出纳的工作内容 制造业出纳的工作内容

出纳的工作内容和职责是什么？

出纳工作内容和岗位职责，马上了解 出纳是会计的基础，很多人在进入会计行业后的份工作就是出纳，那出纳的岗位职责和工作内容你知道吗？ 出纳岗...

出纳的工作内容 制造业出纳的工作内容

出纳的工作内容 制造业出纳的工作内容

出纳的工作内容 制造业出纳的工作内容

1.负责公司日常的费用报销。

2.负责日常、支票的收与支出，的核对，及时登记及银行存款日记账。

出纳主要工作都做什么？

一、主要工作：

1、办理收付，严格按规定收付款项，同时也要兼管办理银行结算，规范使用支票，严格控制签发空白支票。登记日记账，保证日清月结。根据已经办理完毕的收付款凭证，逐笔顺序登记日记账和银行存款日记账，并结出余额。

2、保管库存，保管有价证券。对于和各种有价证券，要确保其安全和完整无缺。也要保管有关印章，登记注销支票，复核收入凭证，办理销售结算之类的工作。

3、办理往来结算，建立清算制度，核算其他往来款项，防止坏账损失。

4、审核工资单据，发放工资奖金，负责工资核算，提供工资数据。按照工资总额的组成和工资的领取对象，进行明 细核算。根据管理部门的要求，编制有关工资总额报表。

二、出纳在企业经营活动少不了货物价款的收付、往来款项的收付，也少不了各种有价证券以及金融业务往来的办理。这些业务往来的、票据和金融证券的收付和办理，以及银行存款收付业务的办理，都必须经过出纳人员之手。

三、出纳工作担负着一个单位货资金的收付、存取任务，而这些任务的完成是置身于整个经济活动的大环境之中的，是和整个的经济运转相联系的。只要这个单位发生经济活动，就必然要求出纳员与之发生经济关系。

扩展资料：

1、出纳人员的工作岗位可以按管理要求来进行设置，出纳人员的工作必须要完成于整个会计循环的工作当中，可以说在进行出纳岗位工作的人员，必须要具有较强的心的细心。特别是刚刚接触出纳的，必须要做到勤于对帐，日清月结是份内的工作，特别要对的收支情况进行细心记录，对于与银行的一些往来帐款或是传票等方面特别容易出错的业务进行准确处理。

2、出纳是会计工作的重要环节，涉及的是收付、银行结算等活动，而这些又直接关系到职工个人、单位乃至的经济利益，工作出了错，就会造成不可挽回的损失。因此，明确出纳人员的职责和权限，是做好出纳工作的起码条件。

3、出纳机构一般设置在会计机构内部，如各企事业单位财会科、财会处内部设置专门处理出纳业务的出纳组、出纳室。《会计法》第二十一条款规定：“各单位根据会计业务的需要设置会计机构，或者在有关机构中设置会计人员并指定会计主管人员。不具备条件的，可以委托经批准设立的会计咨询、服务机构进行记账。“

参考资料：

出纳是会计工作的重要环节，涉及的是收付、银行结算等活动，而这些又直接关系到职工个人、单位乃至的经济利益，工作出了错，就会造成不可挽回的损失。因此，明确出纳人员的职责和权限，是做好出纳工作的起码条件。根据《会计法》、《会计基础工作规范》等财会法规，出纳员具有以下职责：

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出纳会计的基本工作是货资金核算、往来结算、工资核算、货资金收支的监督。

出纳的工作流程

（1）货资金核算

①办理收付，严格按规定收付款项。

②办理银行结算，规范使用支票，严格控制签发空白支票。

③登记日记账，保证日清月结。根据已经办理完毕的收付款凭证，逐笔顺序登记日记账和银行存款日记账，并结出余额。

④保管库存，保管有价证券。对于和各种有价证券，要确保其安全和完整无缺。

⑤保管有关印章，登记注销支票。

⑥复核收入凭证，办理销售结算。

（2）往来结算

①办理往来结算，建立清算制度。

②核算其他往来款项，防止坏账损失。

（3）工资结算

①执行工资，监督工资使用。

②审核工资单据，发放工资奖金

③负责工资核算，提供工资数据。按照工资总额的组成和工资的领取对象，进行明 细核算。根据管理部门的要求，编制有关工资总额报表。

等。

出纳主要工作是：想了解更多关于出纳工作问题

一、办理银行存款和领取。

二、负责支票、汇票、、收据管理。

三、做银行帐和帐，并负责保管财务章。

四、负责报销旅费的工作。(旅费的证明材料应包括：出人员姓名、地点、时间、任务、支付出凭证)

1、员工出购材料等分借支和不可借支，若需要借支就必须填写借支单，然后交审批签名，交由财务审核，确认无误后，由出纳发款。

2、员工出回来后，据实填写支付证明单，并在单后面贴上收据或，先交由证明人签名，然后给签名，进行实报实销，再经会计审核后，由出纳给予报销。

五、员工工资的发放。

出纳员三字经：

出纳员，很关键；静头脑，清杂念。业务忙，莫慌乱；情绪好，态度谦。取，当面点；高警惕，出安全。收，点两遍；辨真，免赔款。支，先审单；内容全，要会签。收单据，要规范；不合规，担风险。账外账，甭保管；违法纪，又罚款。

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出纳工作基本流程和细则的注意事项

出纳的主要工作是：

一、办理银行存款和领取。

二、负责支票、汇票、、收据管理。

三、做银行帐和帐，并负责保管财务章。

四、负责报销旅费的工作。（旅费的证明材料应包括：出人员姓名、地点、时间、任务、支付出凭证）

1、员工出购材料等分借支和不可借支，若需要借支就必须填写借支单，然后交审批签名，交由财务审核，确认无误后，由出纳发款。

2、员工出回来后，据实填写支付证明单，并在单后面贴上收据或，先交由证明人签名，然后给签名，进行实报实销，再经会计审核后，由出纳给予报销。

五、员工工资的发放。

出纳的工作细则：

一、出纳员主要是审核以下几方面：

（一）审的票面。看有无涂改的痕迹，如果有要认真盘查，防止把别的拿来报销，或者小数改大数。

（二）审出具的单位名称。

一是看与本单位有无经济业务关系；

二是看名称与经济内容是否相符，如销货不能改开收据；

三是看内容与售货单位的经营范围是否吻合。

（三）审的抬头。看所填单位名称是否本单位，防止把私人或者其他单位的购货拿来报销。

（四）审的数字。看数字乘以单价是否等于总金额；看大小写金额是否一致；看小写金额前面是否有“￥”字样，大写金额前面是否顶格。如有错，一定要查清缘由。

（五）审所开物品价格。看与以往所购同种物品是否相同，如相过大，应及时查明原因。

（六）审的编号。看有无连号现象，防止把别人的拿来报销。

（七）审开出的时间。一看是否有同一经济内容、同一金额的在相近时间内出现，防止重复报账；二看之间在时间和内容上的内在联系，如购买大件商品与其运费发生的时间是否前后相距太远，等等。

（八）审的印章。一看有无税务部门监制章；二看有无售货单位的财务专用章；三看有无经手人签章。只有印章齐全，才能报销。

（九）审的备注。看备注栏有何规定或说明，如有无“违章罚款，不得报销”、“滋补品，费用自理”等字样。

（十）审的背面。背面虽然没有内容，但由于基本上都是用复写纸写的，因而背面一般应有复写的印痕，如果没有，则应特别注意。

（十一）审的印制日期。按照规定，开具的单位每年度都应从税务部门领取本年度版本的，即便使用上一年度版本的按规定也不宜时间跨度太长。审印制日期，就是看是否把作废又拿来重新使用，如果是，不但不能报销，而且还要向有关机构反映。

（十二）审的报销手续。看有无经手人、验收人、批准人签字，如没有，应先补齐手续。

此外，在审核时，还要注意分析一些不能通过票面而反映的问题。例如，采购物资是否舍近求远、舍优求劣；购买的办公用品只写金额，没有具体内容，是否会是一些非办公用品。如有类似的问题必须问清缘由，防止被少数人钻了空子。

二、收付

1、收付的，要当面点清金额，并注意票面的真伪。

若收到予以没收，由人负责。

2、一经付清，应在原单据上加盖“付讫章”。

多付或少付金额，由人负责。

3、把每日收到的送到银行。

不得“坐支”。

4、每日做好日常的盘存工作，做到账实相符

做好日清月结，防止盈亏。

5、一般不办理大面额的支付业务，支付用转账或汇兑手续。

特殊情况需审批。

6、员工外出借款无论金额多少，都须签字，批准并用借支单借款。

若无批准借款，引起，由人自负。

三、银行账务处理：

1、登记银行日记账时先分清账户，避免张冠李戴。开汇兑手续。

2、及时结出各账户存款余额，以便及财务会计了解公司资金运作情况，以调度资金。

3、保管好各种空白支票，不得随意乱放。

4、保管好公司账务章。

了解了资金收支的一般程序后，究竟出纳员一天的工作应该如何安排才比较合理，使出纳工作有条不紊地进行，使出纳信息得以及时反馈呢？

1.上班时间，检查、有价证券及其他贵重物品。

2.列明当天应处理的事项，分清轻重缓急，根据工作时间合理安排。

3.如有特殊情况，应向有关及会计主管请示资金安排。

4.按上述程序办理各项资金收付业务，并把当天收到的送存银行，不得坐支。

5.当天下班前，要完成日记账的登记。登记日记账之前，要审核收付款凭证及银行存款收付款凭证。登记日记账时，应分清日记账还是银行存款日记账，避免张冠李戴。每日结出各日记账余额，以便随时了解单位资金运作情况，合理调度资金。

6.当天下班前，出纳员应进行账实核对，必须保证实有数与日记账、总账相符。收到银行对账单的当天，出纳员要将银行存款日记账与银行对账单进行核实，使银行存款日记账、总账与对账单在进行余额调节后相符。

7.因特殊事项或情况，造成工作未完成的，应列明未尽事项，留待次日优先办理。

8.根据单位需要，每天或每周报送一次出纳报告。

9.每月终了3日内，出纳员应当对其保管的支票、、有价证券，重要结算凭证进行清点，并按顺序进行登记核对。

出纳是依法为企业或单位处理收付、银行结算等相关的账务，保存、管理库存、财务相关印章、财务票据和有价证券等工作的人员。出纳要做的工作有：

1、企业/单位货资金核算：办理收付，依照相关规定收付款项。办理银行结算，规范使用支票，严格控制签发空白支票。登记日记账，保证日清月结。根据已经办理完毕的收付款凭证，逐笔顺序登记日记账和银行存款日记账，并结出余额。

2、企业/单位往来结算：办理往来结算，建立清算制度。核算其他往来款项，防止坏账损失。

3、企业/单位员工工资结算：执行工资，监督工资使用。审核工资单据，发放企业/单位员工的工资及奖金。负责工资核算，提供工资数据。按照工资总额的组成和工资的领取对象，进行明 细核算。根据管理部门的要求，编制有关工资总额报表。

扩展资料：

出纳工作担负着一个企业/单位货资金的收付、存取任务，而这些任务的完成是置身于整个经济活动的大环境之中的，是和整个的经济运转相联系的。只要这个单位发生经济活动，就必然要求出纳员与之发生经济关系。例如出纳人员要了解有关财会政策法规并参加这方面的学习和培训，出纳人员要经常跑银行等。因此，出纳工作具有广泛的性。

参考资料：

一、办理

二、负责支票、汇票、、收据管理。

三、做银行账和账,并负责保管财务章。

四、负责报销旅费的工作。

1、员工出分借支和不可借支,若需要借支就必须填写借支单,然后交审批签名,交由财务审核,确认无误后,由出纳发款。

2、员工出回来后,据实填写支付证明单,并在单后面贴上收据或,先交由证明人签名,然后给签名,进行实报实销,再经会计审核后,由出纳给予报销。

五、员工工资的发放。

A收付

1、收付的,要当面点清金额,并注意票面的真伪。若收到予以没收,由人负责。

2、一经付清,应在原单据上加盖"付讫章"。多付或少付金额,由人负责。

3、把每日收到的送到银行,不得"坐支"。

4、每日做好日常的

5、一般不办理大面额的支付业务,支付用转账或汇兑手续。特殊情况需审批。

6、员工外出借款无论金额多少,都须签字,批准并用借支单借款。若无批准借款,引起,由人自负。

B银行账处理

1、登记银行日记账时先分清账户,避免张冠李戴。开汇兑手续。

2、每日结出各账户存款余额,以便及财务会计了解公司资金运作情况,以调度资金。每日下班之前填制结报单。

3、保管好各种空白支票,不得随意乱放。

4、公司账务章平时由出纳保管。

C报销审核

1、在支付证明单上经办人是否签字,证明人是否签字。若无,应补。

2、附在支付证明单后的原始票据是否有涂改。若有,问明原因或不予报销。

3、正规是否与收据混贴,若有,应分开贴(原则上除印有财政监制章的财政票据外,其余收据不得报销,也不得税前扣除,终了补充)。

4、支付证明单上填写的项目是否超过3项。若超过,应重填。

5、大、小金额是否相符。若不相符,应更正重填。

6、报销内容是否属合理的报销。若不属,应拒绝报销,有特殊原因,应经审批。

7、支付证明单上是否有签字。若无,不予报销

总体来说,出纳工作内容比较简单,注意再做每件事都要细心,有条理性;出纳根据每个公司性质不同,负责的工作量大小也有所不同。

一般公司出纳的工作有：

一、办理银行存款和领取

二、负责支票、汇票、、收据管理

三、做银行账和账，并负责保管财务章

四、负责报销旅费的工作

五、员工工资的发放

出纳的日常工作主要包括货资金核算、往来结算、工资核算等三个方面的内容。

无论是做出纳还是会计经验非常重要，0基础想转行做出纳，建议可以

出纳具体做什么

问题一：出纳主要做什么工作啊？ 1 出纳工作职责

一、 根据审核签章的记帐凭证办理、银行存款的收付结算业务。

二、 及时登记、银行日记帐，日记帐做到日清月结，帐实相符。

三、 严格支票使用管理，办理郸外结算业务，不签发空头支票和空白支票，不外借帐户，不坐收。

四、 及时与总帐、银行对帐单对帐，月末编制银行余额调节表，做到帐帐相符。

五、 定期向汇报公司货资金结存情况。

大致有这几项，不同的公司略有增减。

2 出纳不一定要会计专业的人员来做，但要懂一点会计知识。

问题二：出纳都做什么工作？ （一）货资金的收支与记录

出纳的货资金管理工作主要包括两个方面：一是日常货资金收支业务的办理；二是上述收支业务的账务核算。

具体而言，本项工作内容主要包括以下六个方面：

1.做好收付的核算

2.做好银行存款的收付核算

3.认真登记日记账，保证日清月结

根据已经办理完毕的收付款凭证，逐笔序时登记和银行存款日记账，并结出余额。银行存款的账面余额及时与银行存款对账单核对，保证账证、账账、账实相符。经常与银行传递来的对账单进行核对，月末要编制银行存款余额调节表，使账面余额与对账单上余额调节相符。对未达账款，要及时查询。要随时掌握银行存款余额，不准签发空头支票。

4.保管库存和有价证券

对和各种有价证券，要确保其安全和完整无缺。库存不得超过银行核定的限额，超过部分要及时存入银行。不得以“白条”充抵，更不得任意挪用。如果发现库存有短缺或盈余，应查明原因，根据情况分别处理。不得私下取走或补足，如有常缺，因自身原因造成的，要负赔偿。对于单位保险柜密码、账号及取款密码等，不得泄露，更不能任意转交他人。

5.保管有关印章，登记注销支票

出纳人员所管的印章必须妥善保管，严格按照规定用途使用。签发支票的各种印章，不得全部交由出纳一人保管。一般而言，单位财务专用章由财务主管保管。对于空白收据和空白支票必须严格管理，专设登记簿登记，认真办理领用注销手续。

6.复核收入凭证，办理销售结算

认真审查销售业务的有关凭证，严格按照销售合同和银行结算制度，及时办理销售款项的结算，催收销售货款。发生销售，货款被拒付时，要通知有关部门及时处理。

（二）结算往来

1.办理往来结算，建立清算制度

结算业务的内容，主要包括：企业与内部核算单位和职工之间的款项结算；企业与外部单位不能办理转账手续和个人之间的款项结算；低于结算起点的小额款项结算；根据规定可用于其他方面的结算。对购销业务以外的各种应付、暂收款项，要及时催收结算，应付、暂收款项，要抓紧清偿。对确实无法收回的应收账款和无法支付的应付账款，应查明原因，按照规定报经批准后处理。

2.管理企业的备用金

实行备用金制度的企业，要核定备用金定额，及时办理领用和报销手续，加强管理。对预借的旅费，要督促及时办理报销手续，收回余额，不得拖欠，不准挪用。建立其他往来款项清算手续制度。对购销业务以外的暂收、暂付、应收、应付、备用金等债权债务及往来款项，要建立清算手续制度，加强管理及时清算。

3.核算其他往来款项，防止坏账损失

对购销业务以外的各项往来款项，要按照单位和个人分户设置明细账，根据审核后的记账凭证逐笔登记，并经常核对余额。年终要抄列清单，并向或有关部门报告。

（三）工资核算

1.执行工资，监督工资使用

根据批准的工资，会同劳动人事部门，严格按照规定掌握工资和奖金的支付，分析工资的执行情况。对于违反工资政策，滥发津贴、奖金的，要予以制止并向和有关部门报告。

2.审核工资单据，发放工资奖金

根据实有职工人数、工资等级和工资标准，审核工资奖金计算表，办理代扣款项（包括计算个人所得税、住房基金、劳保基金、失业保险金等），计算实发工资。

3.负责工资核算，提供工资数据

按照工资总额的组成和支付工资的来源，进行明细核算。根据管理部门的要求，编制有关工资总额报表。

（四）货资金收支的监督

......>>

问题三：出纳每天具体都做什么工作 2、 负责登记（分收入和支出）及银行存款日记帐，日清日结，每日进行盘点及银行对帐；3、 负责公司本部银行帐户管理、员工报销事务和、支票管理等出纳事务；4、 负责根据银行帐户资金情况编制资金报表，报部门主管及资金调度人员；5、 负责及时、准确的向财务传递各类资金收付、结算单据进行帐务处理。追问：别人在我这拿钱必须有的签字！那我可以填写凭证吗？回答：支票的管理很简单，只要每个月和银行的账对上就可以，养老单据盖银行预留印鉴就可以。至的支出，财务部有报销的程序，按制度执行就可以了追问：就这些事呗。回答：对呀，除了业务外，其他制度财务部都有，会有会计指导你完成的。补充：作为一个出色的出纳，要学会做到以下几点：（1）办理收付和结算业务； （2）登记和银行存款日记账； （3）保管库存和各种有价证券； （4）保管有关印章、空白收据和空白支票。 出纳员，很关键；静头脑，清杂念。 业务忙，莫慌乱；情绪好，态度谦。 取，当面点；高警惕，出安全。 收，点两遍；辨真，免赔款。 支，先审单；内容全，要会签。 收单据，要规范；不合规，担风险。追问：遇到好的会计倒是会告诉你，不好的那回答：不会的，应聘时你已经过会计那关了。你们是一个部门的，她会帮助你完成的。追问：但要是那人不好也是个麻烦事，他们有人说，会计欺负出纳那回答：其实有的时候，无非是工作多做一些，同事也可以多学一些东西。要有自信，别想得太多。追问：你是做出纳吗回答：我曾经是沈阳房产公司的出纳，当时也有你那样的想法。别怕工作多、累，这可以学到东西。我现在也做会计了，想到当时的累是舍得的，没有当初也没有现在。追问：

问题四：财务会计、出纳，是需要做什么的？ 财务会计是企业会计的一个分支。财务会计指通过对企业已经完成的资金运动全面系统的核算与监督，以为外部与企业有经济利害关系的投资人、债权人和 有关部门提供企业的财务状况与盈利能力等经济信息为主要目标而进行的经济管理活动。

财务会计的工作内容和职责如下：

财务会计工作内容：

（一） 参与制定本公司财务制度及相应的实施细则。

（二） 参与本公司的工程项目可信性研究和项目评估中的财务分析工作。

（三） 负责董事会及所需的财务数据资料的整理编报。

（四） 负责对财务工作有关的外部及 部门，如税务局、财政局、银行、会计事务所等联络、沟通工作。

（五） 负责资金管理、调度。编制月、季、年度财务情况说明分析，向公司报告公司经营情况。

（六） 负责销售统计、复核工作，每月负责编制销售应收款报表，并督促销售部及时催交楼款。负责销售楼款的收款工作，并及时送交银行。

（七） 负责每月转账凭证的编制，汇总所有的记账凭证。

（八） 负责公司总长及所有明细分类账的记账、结账、核对，每月5日前完成会计报表的编制，并及时清理应收、应付款项。

（九） 协助出纳做好楼款的收款工作，并配合销售部门做好销售分析工作。

（十） 负责公司全年的会计报表、帐薄装订及会计资料保管工作。

（十一） 负责银行财务管理，负责支票等有关结算凭证的购买、领用及保管，办理银行收付业务。

（十二） 负责先进管理，审核收付原始凭证。

（十三） 负责编制银行收付凭证、收付凭证，登记银行存款及日记账，月末与银行对账单和对银行存款余额，并编制余额调节表。

（十四） 负责公司员工工资的发放工作，收付工作。

财务会计工作职责：

一、熟悉掌握财务制度、会计制度和有关法规。遵守各项收费制度、费用开支范围和开支标准，保证专款专用。

二、编制并严格执行部门预算，对执行中发现的问题，提出建议和措施。

三、按照会计制度，审核记账凭证，做到凭证合法、内容真实、数据准确、手续完备;账目健全、及时记账算账、按时结账、如期报账、定期对账(包括核对实有数)。保证所提供的会计信息合法、真实、准确、及时、完整。

四、严格票据管理，保管和使用空白，收据要合规范。票据领用要登记，收回要销号。

五、妥善保管会计凭证、会计账簿、财务会计报表和其他会计资料，负责会计档案的整理和移交。

六、及时清理往来款项，协助资产管理部门定期做好财产清查和核对工作，做到账实相符。

七、遵守《会计法》，维护财经纪律，执行财务制度，实行会计监督。负责对出纳会计及其他有关财务人员的业务指导。

八、对主管部门和审计、财政、税务等部门依照法律和有关规定进行的监督，要如实提供会计凭证、会计账簿、财务会计报表和有关资料，不得拒绝、隐匿、谎报。

九、会计调离本岗位时，要将会计凭证、会计账簿、财务会计报表、预算资料、印章、票据、有关文件、会计档案、债权债务和未了事项，向接办人移交情楚，并编制移交清册，办妥交接手续。

十、遵守职业道德，做到廉洁奉公、坚持原则、实事求是、一丝不苟、热忱服务。

出纳是按照有关规定和制度，办理本单位的收付、银行结算及有关账务，保管库存、有价证券、财务印章及有关票据等工作的总称。

出纳的工作内容和职责如下：

出纳的工作内容：

（1）货资金核算

①办理收付，严格按规定收付款项。

②办理银行结算，规范使用支票，严格控制签发空白支票。

③登记日记账，保证日清月结。根据已经办......>>

问题五：会计和出纳具体都做什么 一般会计就是做账。像上报下月工资表；住房公积金的账务处理；个税一般由会计账务处理，但申报的过程可以由出纳做；报表都由会计做，当然要看你们会计的分工；像年审之类的一般是出纳的事，尤其是银行。

问题六：出纳主要做什么工作？有没有工作职责？ 同学你好，很高兴为您解答！

一、出纳岗位职责包括：

（一）、办理银行存款和领取。

（二）、负责支票、汇票、、收据管理。

（三）、做银行帐和帐，并负责保管财务章。

（四）、负责报销旅费的工作

1、员工出分借支和不可借支，若需要借支就必须填写借支单，然后交老总（签字顶用的老板，下同）审批签名，交由财务审核，确认无误后，由出纳发款。

2、员工出回来后，据实填写支付证明单，并在单后面贴上收据或，先交由证明人签名，然后给老总签名，进行实报实销，再经会计审核后，由出纳给予报销。

（五）、员工工资的发放。

二、值得注意的事项：

（一）、收付方面

1、收付的，要当面点清金额，并注意票面的真伪。

若收到予以没收，由人负责。

2、一经付清，应在原单据上加盖“付讫章”。

多付或少付金额，由人负责。

3、把每日收到的送到银行。

不得“坐支”。

4、每日做好日常的盘存工作，做到账实相符

做好结报单，防止盈亏。

5、一般不办理大面额的支付业务，支付用转账或汇兑手续，特殊情况需审批。

6、员工外出借款无论金额多少，都须老总签字，批准并用借支单借款。

若无批准借款，引起，由人自负。

（二）、银行账处理

1、登记银行日记账时先分清账户，避免张冠李戴。开汇兑手续。

2、每日结出各账户存款余额，以便老总及财务会计了解公司资金运作情况，以调度资金。

每日下班之前填制结报单。

3、保管好各种空白支票，不得随意乱放。

4、公司账务章平时由出纳保管。

每日下班后账务章和老总的印盖交老总处（除老总要你保管外）。

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问题七：什么是出纳？出纳做什么？ 出纳是管支票的收入和支出的并记日记账和银行日记账

付款之前要有的签字

收到支票和大额的要当天存入银行

每天库存原则上一般不能超过5000元

签写支票要注意数字大写 保持票面整洁 不能涂改

就想到这么多

出纳岗位的职责是什么

出纳岗位的职责一般包括： （1）办理收付和结算业务； （2）登记和银行存款日记账； （3）保管库存和各种有价证券； （4）保管有关印章、空白收据和空白支票。

出纳员三字经

出纳员，很关键；静头脑，清杂念。 业务忙，莫慌乱；情绪好，态度谦。 取，当面点；高警惕，出安全。 收，点两遍；辨真，免赔款。 支，先审单；内容全，要会签。 收单据，要规范；不合规，担风险。 账外账，甭保管；违法纪，又罚款。

什么是出纳

出纳，作为会计名词，运用在不同场合有着不同涵义。从这个角度讲，出纳一词至少有出纳工作、出纳人员两种涵义。 出纳工作。顾名思义，出即支出，纳即收入。出纳工作是管理货资金、票据、有价证券进进出出的一项工作。具体地说，出纳是按照有关规定和制度，办理本单位的收付、银行结算及有关帐务，保管库存、有价证券、财务印章及有关票据等工作的总称。从广义上讲，只要是票据、货资金和有价证券的收付、保管、核算，就都属于出纳工作。它既包括备单位会计部门专设出纳机构的各项票据、货资金、

出纳人员的职责是什么

出纳是会计工作的重要环节，涉及的是收付、银行结算等活动，而这些又直接关系到职工个人、单位乃至的经济利益，工作出了错，就会造成不可挽回的损失。因此，明确出纳人员的职责和权限，是做好出纳工作的起码条件。根据《会计法》、《会计基础工作规范》、等财会法规，出纳员具有以下职责： 1．按照有关鼎理和银行结算制度的规定，办理收付和银行结算业务。出纳员应严格遵守开支范围，非结算范围不得用收付；遵守库存限额，超限额的按规定及时送存银行；管理要

怎样进行出纳人员的内部分工

单位规模较大、业务复杂、出纳人员有两名以上的单位，要在出纳部门内部实行岗位制，要对出纳人员的工作进行明确的分工，使每一项出纳工作都有出纳人员负责，每一个出纳人员都有明确的职责。出纳人员的具体分工，要从管理的要求和工作便利等方面综合考虑。通常可按与银行存款，银行存款的不同户头，票据与有价证券的办理等工作性质上的异进行分工。也可以将整个出纳工作划分为不同的阶段和步骤，按工作阶段和步骤进行分工。对于公司内部“结算中心”式的出纳机构中的人员分工，还可以按不同分公司定岗定人。

出纳的日常工作内容有哪些

出纳的日常工作主要包括货资金核算、往来结算、工资核算三个方面的内容。 1.货资金核算。日常工作内容有： （1）办理收付，审核审批有据。严格按照有关管理制度的规定，根据稽核人员审核签章的收付款凭证，进行复核，办理款项收付。对于重大的开支项目，必须经过会计主管人员、总会计师或单位审核签章，方可办理。收付款后，要在收付款凭证上签章，并加盖“收讫”、“付讫”戳记。 （

出纳人员应该遵守哪些职业道德

出纳是一项特殊的职业，它整天接触的是大把大把的金钱，成千上万的钞票，真可谓万贯家财手中过。没有良好的职业道德，很难顺利通过“金钱关”。与其他会计人员相比较，出纳人员更应严格地遵守职业道德。 一般会计人员应该遵守的职业道德是： (1)敬业爱岗。会计人员应当热爱本职工作，努力钻研业务，使自己的知识和技能适应所从事工作的要求。......>>

问题八：请问，公司里出纳主要做什么工作，详细点，谢谢 出纳，作为会计名词，运用在不同场合有着不同涵义。从这个角度讲，出纳一词至少有出纳工作、出纳人员两种涵义。

出纳工作。顾名思义，出即支出，纳即收入。出纳工作是管理货资金、票据、有价证券进进出出的一项工作。具体地说，出纳是按照有关规定和制度，办理本单位的收付、银行结算及有关帐务，保管库存、有价证券、财务印章及有关票据等工作的总称。从广义上讲，只要是票据、货资金和有价证券的收付、保管、核算，就都属于出纳工作。它既包括备单位会计部门专设出纳机构的各项票据、货资金、有价证券收付业务处理，票据、货资金、有价证券的整理和保管，货资金和有价证券的核算等各项工作；也包括各单位业务部门的货资金收付、保憨等方面的工作。狭义的出纳工作则仅指各单位会计部门专设出纳岗位或人员的各项工作。

出纳的详细内容请参见：

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公司出纳的话大致要做日记账，保管及与金有关的事宜，跑跑银行之类。

一、出纳：不分月初和月末，工作应该是每日清的，只不过月末会截止要全部把当月的票子交给会计，并与会计核对帐和银行存款帐。

工作内容：1、管理日常，根据签批的报销单或付款单，进行费用报销，办理银行结算，并让领款人签字。

2、根据报销或付款过的凭证，还有收款的凭证，编号，记帐，然后把票据传给会计。

3、记完帐，结出余额，盘点，查询银行余额，并与你记的帐进行核对，必须得对上啊，对不上也得知道哪的原因。

4、配合主管和会计工作，让你做什么你就做什么，除了违法的，

5、日常工作中需要你跑银行汇款了，取款了，存款，存支票等，要知道怎么存支票，怎么开支票，怎么填汇款单

6、一般公司出纳负责，，营业税等，大公司可能就不用了

问题九：出纳主要工作都做什么？ 了解了资金收支的一般程序后，究竟出纳员一天的工作应该如何安排才比较合理，使出纳工作有条不紊地进行，使出纳信息得以及时反馈呢？

1.上班时间，检查、有价证券及其他贵重物品。

2.列明当天应处理的事项，分清轻重缓急，根据工作时间合理安排。

3.如有特殊情况，应向有关及会计主管请示资金安排。

4.按上述程序办理各项资金收付业务，并把当天收到的送存银行，不得坐支。

5.当天下班前，要完成日记账的登记。登记日记账之前，要审核收付款凭证及银行存款收付款凭证。登记日记账时，应分清日记账还是银行存款日记账，避免张冠李戴。每日结出各日记账余额，以便随时了解单位资金运作情况，合理调度资金。

6.当天下班前，出纳员应进行账实核对，必须保证实有数与日记账、总账相符。收到银行对账单的当天，出纳员要将银行存款日记账与银行对账单进行核实，使银行存款日记账、总账与对账单在进行余额调节后相符。

7.因特殊事项或情况，造成工作未完成的，应列明未尽事项，留待次日优先办理。

8.根据单位需要，每天或每周报送一次出纳报告。

9.每月终了3日内，出纳员应当对其保管的支票、、有价证券，重要结算凭证进行清点，并按顺序进行登记核对。

问题十：出纳工作主要是做什么 一、 根据审核签章的记帐凭证办理、银行存款的收付结算业务。

二、 及时登记、银行日记帐，日记帐做到日清月结，帐实相符。

三、 严格支票使用管理，办理对外结算业务，不签发空头支票和空白支票，不外借帐户，不坐收。

四、 及时与总帐、银行对帐单对帐，月末编制银行余额调节表，做到帐帐相符。

五、 定期向汇报公司货资金结存情况。