华夏回报二号基金今日净值 华夏回报二号基金今日净值查询

招行基金手续费

招商银行自己不发行基金！！！它不是基金公司 它都是代销的 几乎所有基金公司的它都代销我查了一下 一共有九百多个 太多了 这里放不下 我节选部分，需要的话私聊，我发给你： 基金代码 基金简称 投资方向 单位净值 一月％ 一年％ 三年％ 年费率％ [000001] 华夏成长基金 股票 1.126 0.8 6.21 6.61 1.75 [000002] 华夏成长后端 股票 1.126 0.8 6.21 6.61 1.75 [000011] 华夏大盘前收 股票 12.716 2.12 28.58 32.57 1.75 [000021] 华夏优势增长 股票 1.924 3.55 27.97 12.76 1.75 [000031] 华夏复兴基金 股票 1.352 -0.08 6.37 20.58 1.75 [000041] 华夏全球精选 股票 0.908 2.71 13.78 7.88 2.2 [000051] 华夏300 股票 0.851 -1.51 4.8 -- 0.6 [000061] 华夏盛世股票 股票 0.906 2.6 1 -- 1.75 [001001] 华夏债券前收 债券 1.031 -0.97 0.03 5.07 0.8 [001003] 华夏债券C 债券 1.01 -0.99 -0.24 4.13 1.1 [001011] 华夏希望前收 债券 1.053 0.56 1.13 6.93 0.9 [001013] 华夏希望C 债券 1.042 0.66 0.86 6.62 1.2 [002001] 华夏回报前收 混合 1.334 0.67 8.71 7.34 1.75 [002011] 华夏红利前收 混合 1.868 0.16 7.58 11.68 1.75 [002021] 华夏回报二号 混合 1.141 0.7 8.42 7.49 1.75 [002031] 华夏策略基金 混合 2.616 3.23 33.6 -- 1.75 [003003] 华夏增利 货 1 -- 3.2110 -- 0.68 [020001] 国泰金鹰增长 股票 0.945 3.27 9.62 13.06 1.75 [020002] 国泰金龙债券 债券 1.016 -2.31 3.78 5.39 0.8 [020003] 国泰金龙行业 股票 0.561 1.63 5.54 9.94 1.75 [020005] 国泰金马稳健 股票 0.869 0.81 7.28 5.78 1.75 [020007] 国泰货基金 货 1 -- 2.1040 -- 0.68 [020009] 国泰金鹏蓝筹 股票 0.99 -0.51 4.72 6.9 1.75 [020010] 国泰金牛创新 股票 1.018 3.24 10.1 9.11 1.75 [020011] 国泰300 股票 0.603 -1.8 4.14 0.21 0.6 [020012] 国泰金龙债C 债券 1.012 -2.42 3.31 4.93 1.1 [020015] 国泰区位优势 股票 1.178 0.76 4.89 -- 1.75 [020018] 国泰保本二期 混合 1.001 -0.1 0 3.32 1.3 [020019] 国泰双利债A 债券 1.136 0.35 3.73 -- 0.9 [020020] 国泰双利债C 债券 1.124 0.35 3.3 -- 1.3 [020021] 国泰金融联接 股票 0.875 -6.92 -- -- 0.6 [020022] 国泰保本混合 混合 0.999 -0.3 -- -- 1.4 [020023] 国泰驱动 股票 1 -- -- -- 1.75 [040001] 华安创新基金 混合 0.72 -0.14 8.96 3.12 1.75 [040002] 华安A股 混合 0.819 -0.73 5.85 0.87 1.75 [040003] 华安富利A 货 1 -- 3.0780 -- 0.68 [040004] 华安宝利基金 混合 1.168 0.95 21.17 12.3 1.45 [040005] 华安宏利基金 股票 2.4322 -0.9 5.33 5.77 1.75 [040007] 华安成长基金 股票 1.1073 -0.16 3.78 3.67 1.75 [040008] 华安优选基金 股票 0.7107 2.92 2.27 1 1.75 [040009] 华安收益A 债券 1.0871 3.52 9.6 7.13 0.8 [040010] 华安收益B 债券 1.072 3.54 9.32 6.72 1.2 [040011] 华安核心基金 股票 1.0373 0.45 0.27 -- 1.75 [040012] 华安强债A 债券 1 -1.29 0.59 -- 0.9 [040013] 华安强债B 债券 0.99 -1.4 0.09 -- 1.3 [040015] 华安动态灵活 混合 1.06 0.76 18.3 -- 1.75 [040016] 华安行业轮动 股票 1.0745 1.9 6.68 -- 1.75 [040018] 华安精选 股票 0.978 3.16 -- -- 1.8 [040019] 华安稳固收益 债券 1.015 -0.88 -- -- 0.83 [040020] 华安升级主题 股票 1.012 1.2 -- -- 1.75 [040021] 华安大中华 股票 1.043 3.67 -- -- 1.8 [040022] 华安可转债A 债券 1.004 0.4 -- -- 0.9 [040023] 华安可转债B 债券 1.004 0.4 -- -- 1.25 [040180] 华安180 股票 0.8 -3.07 0.99 -- 0.6 [040190] 华安龙头联接 股票 0.921 -4.07 -- -- 0.6 [041001] 华安创新后收 混合 0.72 -0.14 8.96 -- 1.75 [041002] 华安A股后收 混合 0.819 -0.73 5.85 -- 1.2 [041003] 华安富利B 货 1 -- 3.3190 -- 0.44 [041004] 华安宝利后收 混合 1.168 0.95 21.17 -- 1.45 [041005] 华安宏利后收 股票 2.4322 -0.9 5.33 -- 1.75 [041007] 华安成长后收 股票 1.1073 -0.16 3.78 -- 1.75 [041008] 华安优选后收 股票 0.7107 2.92 2.27 -- 1.75 [041009] 华安收益后收 债券 1.0871 3.52 9.6 -- 0.8 [041011] 华安核心后收 股票 1.0373 0.45 0.27 -- 1.75 [050001] 博时价值增长 股票 0.762 -0.92 3.81 3.36 1.75 [050002] 博时300 股票 0.814 -1.81 4.09 0.11 1.18 [050003] 博时收益 货 1 -- 4.3340 -- 0.68 [050004] 博时精选基金 股票 1.355 0.22 1.85 0.38 1.75 [050006] 博时稳定B类 债券 1.043 1.16 2.82 5.45 1.1 [050007] 博时平衡基金 混合 0.982 -0.61 -0.35 7.62 1.75 [050008] 博时产业基金 股票 1.034 -0.2 -0.68 5.59 1.75 [050009] 博时新兴成长 股票 0.69 -1.01 -2.68 3 1.75 [050010] 博时特许前 股票 1.196 0.75 14.68 17.08 1.75 [050011] 博时信用债A 债券 0.995 -4.79 -2.89 -- 0.9 [050012] 博时策略配置 混合 0.975 0.2 5.78 -- 1.75 [050013] 博时超大联接 混合 0.755 -1.44 0.93 -- 0.6 [050014] 博时创业前端 股票 1.062 3.4 7.24 -- 1.75 [050015] 大中华QDII 股票 1.048 6.5 5.4 -- 2.15 [050016] 博时宏观A类 债券 0.986 -1.4 -1.4 -- 0.9 [050018] 博时行业轮动 股票 0.881 0.22 -- -- 1.75 [050019] 博时转债A 债券 0.951 -4.04 -- -- 0.95 [050020] 博时抗通胀 股票 0.996 0.3 -- -- 1.9 [050021] 深200联接 股票 0.9753 -2.55 -- -- 0.6 [050106] 博时稳定A前 债券 1.059 1.14 3.27 5.83 0.78 [050111] 博时信用债C 债券 0.987 -4.73 -3.28 -- 1.25 [050116] 博时宏观C类 债券 0.982 -1.41 -1.8 -- 1.25 [050119] 博时转债C 债券 0.949 -4.05 -- -- 1.35 [050201] 博时价值贰前 股票 0.704 -1.13 1.14 1.71 1.75 [051001] 博时价值后端 股票 0.762 -0.92 3.81 3.36 1.75 [051010] 博时特许后 股票 1.196 0.75 14.68 17.08 1.75 [051011] 博时信用债B 债券 0.995 -4.79 -2.89 -- 0.9 [051014] 博时创业后端 股票 1.062 3.4 7.24 -- 1.75 [051016] 博时宏观B类 债券 0.986 -1.4 -1.4 -- 0.9 [051106] 博时稳定A后 债券 1.059 1.14 3.27 5.83 0.78 [051201] 博时价值贰后 股票 0.704 -1.13 1.14 1.71 1.75 [070001] 嘉实成长收益 混合 0.06 2.89 3.43 8.38 1.75 [070002] 嘉实增长基金 混合 4.969 4.21 10.71 14.53 1.75 [070003] 嘉实稳健基金 混合 0.855 0.35 1.18 -3.3 1.75 [070005] 嘉实债券基金 债券 1.324 -0.46 1.05 4.98 0.8 [070006] 嘉实服务基金 混合 4.144 2.93 9.97 14.47 1.75 [070008] 嘉实货基金 货 1 -- 3.5160 -- 0.68 [070009] 嘉实超短债 债券 0.9983 -0.13 1.67 2.29 0.8 [070010] 嘉实主题基金 股票 1.386 3.27 3.5 13.15 1.75 [070011] 嘉实策略增长 股票 1.154 3.77 8.24 11.94 1.75 [070012] 嘉实海外基金 股票 0.661 1.22 1.07 1.77 2.1 [070013] 嘉实精选基金 股票 1.435 2.35 8.19 21.68 1.75 [070015] 嘉实多元A 债券 1.073 -0.75 3.18 -- 0.9 [070016] 嘉实多元B 债券 1.063 -0.84 2.81 -- 1.2 [070017] 嘉实量化基金 股票 1.092 1.01 6.64 -- 1.75 [070018] 嘉实回报混合 混合 1.007 2.23 6.22 -- 1.75 [070019] 嘉实价值基金 股票 1.066 3.49 8.83 -- 1.75 [070020] 嘉实稳固收益 债券 0.984 -0.51 -1.6 -- 1.23 [070021] 嘉实新动力 股票 0.1 2.13 -- -- 1.75 [070022] 嘉实领先成长 股票 1.006 0.49 -- -- 1.75 [070099] 嘉实优质基金 股票 0.989 3.12 21.05 12.47 1.75 目前在国内私募网站中私募排排网是比较好的|好买网比较倾向于公募基金|然后提供一站式高净值服务又有私募等等讯息的目前就只有金杉财富网了|希望对你有用哦。2011-10-31 17:48:35

华夏回报二号基金今日净值 华夏回报二号基金今日净值查询

华夏回报二号基金今日净值 华夏回报二号基金今日净值查询

华夏回报二号基金今日净值 华夏回报二号基金今日净值查询

华夏回报二号基金今日净值 华夏回报二号基金今日净值查询

时间大约为4个月，赎回费率肯定是0.5%，持有时间不超过12个月的都是0.5%

不知道你的申购费率是多少。但是买的时候一次投资1万元，这一万元可认为是整体成本。当前市值是略有盈利。但是这不是最终盈亏。因为基金申赎价格采取“未知价格法”。

未知价格法，就是说，在你买开放式基金的时候，你是用金额确定的方法买的，就是说你要买10万块钱的基金，但是你不知道你可以买到几份，每份是多少钱。而在你卖出基金的时候，你是份额确定，就是说，你卖的时候你卖出5000份基金，但是你不知道这些基金是每份多少钱卖出的。

最终价格由当晚基金公布的单位净值为准，

如果赎回当天，股市下跌1-2%，而当晚基金公布的单位净值也因此下跌1-2%就没什么盈利甚至会有所亏损。

要看你买的是哪一类基金，股票基金的赎回费一般是0.5%，债券基金会低一些。

用参考市值减去赎回费，得出的就是你的总资产值。

您好，各基金公司发行的基金赎回费率均不同，请您登录我行“在线”（网址：

收益率也就一个点吧，

现在还不如买个股票，

收益率超过现在投资的几倍没有问题。

华夏回报是什么基金，适合定投不！

华夏回报证券投资基金 基金简称 华夏回报

投资类型 股债平衡型基金 成立日期 2003-09-05

募集起始日 2003-07-22 总募集规模(万份) 379,688.58

募集截止日 2003-09-02 其

中 实际募集规模(万份) 379,688.58

日常申购起始日 2003-10-23 管理人参与规模(万份) 0.00

日常赎回起始日 2003-10-23 参与资金利息(万份) 0.00

基金 石波 最近总份额(万份) 202,039.18

基金管理人 华夏基金管理有限公司 基金托管人 银行股份有限公司

投资风格 价值投资型 费率结构表 华夏回报

业绩比较基准 本基金业绩比较基准为回报标准，为同期一年期定期存款利率

投资目标 尽量避免基金资产损失，追求每年较高的回报。

投资理念 正确判断市场走势，合理配置股票和债券等投资工具的比例，准确选择具有投资价值的股票品种和债券品种进行投资，可以在尽量避免基金资产损失的前提下实现基金每年较高的回报。 此基金也是比较好的基金，是适合定投的基金！

华夏回报是混合型基金最求回报于收益的属于中等风险基金可以设当配置长期持有这只基金涨势没有股票型的那么猛，但是跌时候，也是较为抗跌；

华夏回报晨星网上把它归类为积极配置型基金，资产配置范围，评级为5星级资产类别比例股票0-80%债券20-0-20%是1只长期水平不错的基金，适合定投

华夏回报

什么是基金净值?与市场价值有什么区别么?能举例说明么?谢谢

基金净值就是基金公司拿着大家的钱去投资股市或者保险国债等投资产品。然后按照收益计算出来的基金价值。

而市值只有封闭式基金，LOF基金场内和ETF基金场内交易存在的价格。是人为炒作出来的价格，以净值作为参考，然后根据供求关系，比如买的人多了自然涨，买的少了就跌了，来得出的一个价格。

开放式基金只有净值没有市值，因为他是不能拿到交易所去挂牌交易的。

共同基金所拥有的资产每个营业日根据市场收盘价所计算出之总资产价值，扣除基金当日之各类成本及费用后，所得到的就是该基金当日之净资产价值。除以基金当日所发行在外的单位总数，就是每单位净值。

基金净值、单位基金净值、累计基金净值的区别 基金净值即基金单位资产净值，简称基金净值（Net Asset Value，NAV）,即每份基金单位的净值，等于基金的总资产减去总负债后的余额再除以基金的单位份额总数。指在某一时间点上，基金资产的总市值扣除负债后的余额，它是基金单位持有人的权益。计算公式为：基金单位资产净值＝（总资产-总负债）/基金单位总数。其中，总资产是指基金拥有的所有资产，包括股票、债券、银行存款和其他有价证券等；总负债是指基金运作及融资时所形成的负债，包括应付给他人的各项费用、应付资金利息等；基金单位总数是指当时发行在外的基金单位的总量。开放式基金的单位总数每天都在变化，因此须以当日交易结束后的统计数为准。在每个营业日收市后，将当日基金资产净值除以当日交易截止时的基金单位总数，就得出当日的单位资产净值。

单位基金净值是反映基金绩效表现的一个重要指标，开放式基金的交易价格就是以每基金单位的净值为依据确定的。由于基金所拥有的资产的价值总是随市场的波动而变动，所以基金净值也会不断变化。

累计基金净值＝单位净值与基金成立以来累计分红派息之和,它属于一个参照值。 举例说明,例如:2006年2月2日某基金单位净值是1.0486元,2006年4月份派发的红利是每份基金单位0.025元,则累计净值＝1.0486＋0.025＝1.0736元。

去买国泰金鼎价值混合基金，今年以来净值增长率82.65%；远高于同类基金同期66.55%的净值增长。它偏向价值型投资策略，以量化分析为基础，建立基金的一、二级股票池。根据股票池中个股的估值水平和α值，运用组合优化模型，积极创建并持续优化基金的股票组合，在有效控制组合总体风险的前提下，谋求超额收益。

各位前辈，我今天买了华夏回报二号，

挺不错的，但是现在基金净值太高了，不适合买．你可以买南方积极配置，广发稳健试试，这两个也很不错，是分红分下来的，而且净值也不算太高．

至于新的基金，个人认为如果不是很有名的基金公司做的就不要买．华夏，上投，景顺，广发，南方，这几个都不错．

而且买基金去证券公司的话，我觉得会比较好点，那里有比较专业的人给你买那只基金好，而且手续费和银行是一样的，但是服务比银行好

华回报二经常拆分,个人认为属于比较稳的(我关注过他一段时间),到点拆分可以规避一些风险,所以这只基金属于比较稳的类型,不属于激进姓.

最近华回报二涨的比较好,但也是最近,如果你喜欢中低风险中低收益我觉得这只还不错.

华夏2号基本就是1号的翻版。

一月拆分好几次，我认为就是以此手段来掩盖其不良的业绩，呵呵。

不过没必要担心，虽然今天18号全盘飘绿，但只是震荡调整而已。

长期投资的话，一般稳赚不赔！

华夏基金是不是只能去华夏银行买？别的银行可以买到华夏基金吗

可以在别的银行购买，且华夏银行和华夏基金没有关系。

华夏基金管理有限公司旗下开放式基金的代销银行

（自2007年8月30日起）：

华夏成长基金：建设银行、交通银行、招商银行、民生银行、浦发银行。

华夏债券（A/B类）基金：交通银行、建设银行、招商银行、浦发银行。

华夏债券（C类）基金：交通银行、建设银行、招商银行、邮政储蓄、浦发银行。

华夏回报基金：银行、建设银行、工商银行、交通银行、民生银行、招商银行、浦发银行。

华夏增利基金：建设银行、交通银行、招商银行、浦发银行。

华夏大盘精选基金：银行、建设银行、工商银行、交通银行、招商银行、民生银行、浦发银行。

华夏红利基金：建设银行、工商银行、招商银行、邮政储蓄、交通银行、浦发银行。

华夏回报二号基金：银行、建设银行、交通银行、招商银行、浦发银行。

华夏优势增长基金：建设银行、银行、邮政储蓄、招商银行、交通银行、民生银行、浦发银行。

华夏中小企业板交易型开放式指数基金（ETF）：证券公司代办申购、赎回。

大多数银行都可以买到。

工行、建行、农行、招行、浦发等等。

没限制 基金单靠一家银行是卖不了多少的

一般 一只基金推出来 都会委托几家银行和券商进行销售 反正你要有股东账户就一定能买基金

上海的来找我 或进我空。间看看

华夏基金和华夏银行 没有任何关系 大部分银行可以买到华夏的基金

现在有哪些基金重仓万科

万科将在本月的27日公布一季度报表，届时将会公布的一季度基金持股数据。目前我们所能看到的基金持股，只是在万科公布的年报持股数据。

万科从今年一月份到今天，累计下跌14.06% 换手率为60.71% 可以说换手率并不是很高。从另一方面讲，基金即便有减仓也并没有减多少。因为从换手率上看，减仓万科的力度并不是很大。

地产股的走势与房价并无正相关，地产股在去年7、8月份见顶回落至今但房价还在一直向上。地产股的估值已经到了历史底部，其目前的投资价值还是很高的。

至于楼主所说的软件，大智慧就不错。可以查看公司的公告。网站的话东方财富网的万科股吧。并且在该股吧也可以看到公司的公告。

另附万科去年底10大流通股持股数据。

截止日期：2009-12-31

——————————————┬—————┬—————┬————┬—————

股东名称 ｜持股数(万 ｜占流通股比｜股东性质｜增减情况(

｜ 股) ｜ (%) ｜ ｜ 万股)

——————————————┼—————┼—————┼————┼—————

人寿保险股份有限公司－｜ 18412.15 ｜ 1. ｜保险公司｜ -940.93

分红－个人分红-005l-fh002 ｜ ｜ ｜ ｜

深 ｜ ｜ ｜ ｜

——————————————┼—————┼—————┼————┼—————

融通深证100指数证券投资基 ｜ 9957.51 ｜ 1.03 ｜ 基金 ｜ -256.28

金 ｜ ｜ ｜ ｜

易方达深证100交易型开放式 ｜ 8704.71 ｜ 0.90 ｜ 基金 ｜ 新进

指数证券投资基金（易方证基｜ ｜ ｜ ｜

（2009）947） ｜ ｜ ｜ ｜

博时第三产业成长股票证券投｜ 8000.00 ｜ 0.83 ｜ 基金 ｜ 未变

资基金 ｜ ｜ ｜ ｜

易方达深证100交易型开放式 ｜ 7403.28 ｜ 0.77 ｜ 基金 ｜ 新进

指数证券投资基金（易方证基｜ ｜ ｜ ｜

（2006）20） ｜ ｜ ｜ ｜

博时新兴成长股票型证券投资｜ 7000.00 ｜ 0.72 ｜ 基金 ｜ -500.00

基金 ｜ ｜ ｜ ｜

——————————————┴—————┴—————┴————┴—————

楼上的朋友，把07年一季度的报表弄出来干什么。呵呵

万科将在本月的27日公布一季度报表，届时将会公布的一季度基金持股数据。目前我们所能看到的基金持股，只是在万科公布的年报持股数据。

万科从今年一月份到今天，累计下跌14.06% 换手率为60.71% 可以说换手率并不是很高。从另一方面讲，基金即便有减仓也并没有减多少。因为从换手率上看，减仓万科的力度并不是很大。

地产股的走势与房价并无正相关，地产股在去年7、8月份见顶回落至今但房价还在一直向上。地产股的估值已经到了历史底部，其目前的投资价值还是很高的。

至于楼主所说的软件，大智慧就不错。可以查看公司的公告。网站的话东方财富网的万科股吧。并且在该股吧也可以看到公司的公告。

另附万科去年底10大流通股持股数据。

截止日期:2009-12-31

——————————————┬—————┬—————┬————┬—————

股东名称 ｜持股数(万 ｜占流通股比｜股东性质｜增减情况(

｜ 股) ｜ (%) ｜ ｜ 万股)

——————————————┼—————┼—————┼————┼—————

人寿保险股份有限公司－｜ 18412.15 ｜ 1. ｜保险公司｜ -940.93

分红－个人分红-005l-fh002 ｜ ｜ ｜ ｜

深 ｜ ｜ ｜ ｜

——————————————┼—————┼—————┼————┼—————

融通深证100指数证券投资基 ｜ 9957.51 ｜ 1.03 ｜ 基金 ｜ -256.28

金 ｜ ｜ ｜ ｜

易方达深证100交易型开放式 ｜ 8704.71 ｜ 0.90 ｜ 基金 ｜ 新进

指数证券投资基金（易方证基｜ ｜ ｜ ｜

（2009）947） ｜ ｜ ｜ ｜

博时第三产业成长股票证券投｜ 8000.00 ｜ 0.83 ｜ 基金 ｜ 未变

资基金 ｜ ｜ ｜ ｜

易方达深证100交易型开放式 ｜ 7403.28 ｜ 0.77 ｜ 基金 ｜ 新进

指数证券投资基金（易方证基｜ ｜ ｜ ｜

（2006）20） ｜ ｜ ｜ ｜

博时新兴成长股票型证券投资｜ 7000.00 ｜ 0.72 ｜ 基金 ｜ -500.00

基金 ｜ ｜ ｜ ｜

——————————————┴—————┴—————┴————┴—————

楼上的朋友，把07年一季度的报表弄出来干什么。

目前能查到的是去年年尾的数据

你下一个股票软件，就可以查看了