远期外汇交易计算

(2)择期从3个月到6个月,银行报价1.8000/1.8130,客户买入美元,即银行买入欧元,执行汇率为1.8000,原理与(1)同

2、若不采取保值措施，则美国进口商要到三个月后按市场汇率购买欧元。即要100万0.9430=94.3万美元，因此也就损失了94.3-92.1=2.2万美3个月USD／CHF=1.6120+0.0310=1.6430元。

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3个月USD／CHF=1.6140+0.0350=1.6490

3、若采取远期交易，也就是在现在美国进口商买进欧元的三个月远期。根据题目知，3个月远期汇率为EUR/USD=0.9230。那么，三个月后，进口商可以以此价格购买欧元，需要100万0.9230=92.3万美元。避免了94.3-92.3=2万美元的损失。

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三个月远期::欧元/美元=(1.8120-0.0070)/(1.8150-0.0020)=1.8050/1.8130

六个月远期::欧元/美元=(1.8120-0.0120)/(1.8150-0.0050)=1.8000/1.8100与标准的远期外汇合约(FXA)不同的是，这种合约以两个远期汇率的额为结算基础，而FXA的结算则基于合约开始时的远期汇率与结算时现货汇率的距。

(1)六个月择期,即客户在即期到六个月内任意时期均可按约定汇率成交.报价为1.8000/财经小牛一家，为君解惑，普罗大众；宣企之品，耳熟能详；留国传承，造福于人。1.8150,客远期汇率=6.8360/80+6.8360/80(4%-2%)90/360=6.8702/22 是一个区间户买入美元,即银行买入欧元,汇率为1.8000,即在即期到六个月内客户如果与银行签订需要购买美元远期协议,每美元需要支付1/8000欧元

即期汇率 远期汇率 套期保值都是什么？

是指交易双方达成交易后，按事先约定的日期和约定的汇率进行交割的外汇买卖交易。远期外汇买卖最长可以做到一年，超过一年的交易称为超远期外汇买卖。它是上最常用的避免外汇风险，固定外汇成本的方法。

掉期， 也叫掉期交换， 就是一个合约， 双方规定在一定三个月后真实的即期汇率就不到3个月无法知道， 到了那天， 比如确定为10。50欧元购汇， 那表示那时你可以用这个价从银行买到欧元， 不会贵也不会便宜， 当然你也可以不买。时间内， 按照一定的金额， 频率， 交割一些金融相关的东西。 比如10年利率掉期， 在10年内， 每季度你支付给我固定利率5%， 我支付当时的浮动利率给你（比如3个月银行间拆借利率）。 浮动利率在10年间可以有很大的波幅， 通过这个掉期， 你就成功锁定了你的融资成本。

锁定汇率预防风险就用前面提到的远期汇率， 如果你未来有好几笔结售汇流， 就可以搞个掉期， 掉期也可以看作一系列远期交1、用即期汇率，需要100万0.9210=92.1万美元。割的汇总。

汇率的定义是怎样的

一，利用“银行总是外汇交易是汇率（又称外汇利率，外汇汇率或外汇行市）两种货之间的对换的比率，亦可视为一个的货对另一种货的价值。汇率又是各个为了达到其目的的金融手段。汇率会因为利率，通货膨胀，的和每个的经济等原因而变动。而汇率是由外汇市场决定。外汇市场开放予不同类型的买家和卖家以作广泛及连续的货交易(外汇交易除周末外每天24小时进行，即从GMT时间周日8:15至GMT时间周五22:00。即期汇率是指于当前的汇率，而远期汇率则指于当日报价及交易，但于未来特定日期支付的汇率）。间结算债权债务关系的工具之一，外汇交易不仅是贸易的一项手段，同时也是作为上重要的金融商品之一。让客户花最多的钱买最少的钱定律”

名词解释：金融远期市场

（4）择期从3个月到6个月,银行报价1.8000/1.8130,汇率（又称外汇利率，外汇汇率或外汇行市）两种货之间兑换的比率，亦可视为一个的货对另一种货的价值。汇率又是各个为了即期外汇交易又称为“现货交易”或“现期交易”，是指外汇买卖成交后，交易双方于当天或两个交易日内办理交割手续的一种交易行为。即期外汇买卖不但可以满足买方临时性的付款需要，也可以帮助买卖双方调整外汇头寸的货比例，避免外汇汇率风险。它是外汇市场上最常用的一种交易方式，占外汇交易总额的大部分。达到其目的的金融手段。汇率会因为利率，通货膨胀，的和每个的经济等原因而变动。而汇率是由外汇市场决定。外汇市场开放予不同类型的买家和卖家以作广泛及连续的货交易(外汇交易除周末外每天24小时进行，即从GMT时间周日8:15至GMT时间周五22:00。即期汇率是指于当前的汇率，而远期汇率则指于当日报价及交易，但于未来特定日期支付的汇率）。一国外汇行市的升降，对进出口贸易和经济结构、生产布局等会产生影响。汇率是贸易中最重要的调节杠杆，汇率下降，能起到促进出口、抑制进口的作用。客户卖出美元,即银行卖出欧元,执行汇率为1.8130

下列关于即期汇率和远期汇率的说法中正确的是（　　）。

无所谓“无偏”是指远期汇率是汇率在未来的无偏估计也就是

外汇现汇交易中使用的汇率是即期汇率，即交易双方在交易后两个营业日以内办理交割所使用的汇率，外汇远期交易中使用的汇率是远期汇率，即交易双方事先约定的．在未来一定日期进行外汇交割的汇率。一种货的远期汇率高于即期汇率称为升水，又称远期升水。相反，一种货的远期汇率低于即期汇率称为贴水，又称远期贴水。故本题为ABCD外汇交易是间结算债权债务关系的工具之一，外汇交易不仅是贸易的一项手段，同时也是作为上重要的金融商品之一。。

财经小牛一家，为君解惑，普罗大众；宣企之品，耳熟能详；留国传承，造福于人。

汇率的概念

外汇交易即期外汇交易是什么客户买入美元的汇率：的概述

金融衍生品种讲到远期汇率协议!什么是远期汇率协议??好难理解!麻烦朋友举个例子!谢了!

即期外汇即期:欧元/美元=1Forward Pr = Expected Value of Spot Exchange Rate.8120/1.8150交易是什么

请问什么是无偏远期汇率？

最常见的远期外汇交易交割期限一般有1个月、2个月、3个月、6个月、12个月。若期限再长则被称为“超远期交易”。

(相同期限）

远期外汇交易是什么远期外汇交易又称为“期汇交易”，是指交易双方在成交后并不立即办理交割，而是事先约定种、金额、汇率、交割时间等交易条件，到期才进行实际交割的外汇交易。凡是交割日在成交两个营业日以后的外汇交易均属于远期外汇交易。远期外汇交易是有效的外汇市场中不即期外汇交易又称为“现货交易”或“现期交易”，是指外汇买卖成交后，交易双方于当天或两个交易日内办理交割手续的一种交易行为。即期外汇买卖不但可以满足买方临时性的付款需要，也可以帮助买卖双方调整外汇头寸的货比例，避免外汇汇率风险。它是外汇市场上最常用的一种交易方式，占外汇交易总额的大部分。可以缺少的组成部分，主要的作用是避险保值。

金融 请进

(3)择期从即期到3个月,银行报价1.8050/1.8150,客户卖出美元,即银行卖出1个月USD／CHF=1.6120+0.0245=1.6360欧元,用卖出价1.8150,客户卖出1.8150美元,可获得1欧元

1个月USD／CHF=1.6140+0.0265=1.6405

二，利用远期汇率公式

远期汇率＝即期汇率＋ 即期汇率×（B拆借利率－A拆借利率）×远期天数÷360当下的三个月后的远期汇率一旦确定， 比如9。90欧元购汇， 就固定下来了， 不会随市场而变化， 3个月后交割日， 你和银行就一定要按照9。90这个价格进行欧元购汇， 当然金额一定也是事先定好的。

因为,这个汇率计算公式中的"远期汇率"和"即期汇率"都是指市场中间价的意思,而不是报价.银行报出美元与的即期汇率为USD／RMB=6.8360／80,说明当时的市场中间价在6.8360~6.8380之间,比如6.8370吧,这样无论买还是卖美元银行都稳吃你10个点作为盈利.因此,第二个问题的确切其实是一个浮动区间.