出纳的岗位职责和工作内容_出纳负责的工作内容

出纳职责是什么

4、工作认真，态度端正;

1．根据管理和银行结算制度规定，办理收付和银行结算业务。遵守开支范围。

出纳的岗位职责和工作内容_出纳负责的工作内容

出纳的岗位职责和工作内容_出纳负责的工作内容

1、监督核查公司及转票据等各项收入的到帐情况，如发现不符，及时查明并提出纠正;

2．在办理和银行存款收付业务时，严格审核有关原始凭证，再据以编制收付款凭证，然后根据编制的收付款凭证逐笔顺序登记日记账和银行存款日记账，并结出余额。

3．掌握银行存款余额，不准签发空头支票，不准出租出借银行账户为其它单位办理结算。出纳员应严格支票和银行账户的使用和管理。

4．保管库存和各种有价证券(如国库券、债券、股票等)的安全与完整。要建立适合本单位情况的和有价证券保管制。

6．保管有关印章、空白收据和空白支票。单位财务公章和出纳员名章要实行分管，交由出纳员保管的出纳印章要严格按规定用途使用，各种票据要办理领用和注销手续。

了解了资金收支的一般程序后，究竟出纳员一天的工作应该如何安排才比较合理，使出纳工作有条不紊地进行，使出纳信息得以及时反馈呢？

1.上班时间，检查、有价证券及其他贵重物品。

2.列明当天应处理的事项，分清轻重缓急，根据工作时间合理安排。

3.如有特殊情况，应向有关及会计主管请示资金安排。

4.按上述程序办理各项资金收付业务，并把当天收到的送存银行，不得坐支。

5.当天下班前，要完成日记账的登记。登记日记账之前，要审核收付款凭证及银行存款收付款凭证。登记日记账时，应分清日记账还是银行存款日记账，避免张冠李戴。每日结出各日记账余额，以便随时了解单位资金运作情况，合理调度资金。

6.当天下班前，出纳员应进行账实核对，必须保证实有数与日记账、总账相符。收到银行对账单的当天，出纳员要将银行存款日记账与银行对账单进行核实，使银★ 出纳负责什么工作职责行存款日记账、总账与对账单在进行余额调节后相符。

7.因特殊事项或情况，造成工作未完成的，应列明未尽事项，留待次日优先办理。

8.根据单位需要，每天或每周报送一次出纳报告。

9.每月终了3日内，出纳员应当对其保管的支票、、有价证券，重要结算凭证进行清点，并按顺序进行登记核对。

出纳是按照有关规定和制度，办理本单位的收付、银行结算及有关账务，保管库存、有价证券、财务印章及有关票据等工作的总称。

出纳工作是管理货资金、票据、有价证券等进进出出的一项工作。

请问，公司里出纳主要做什么工作，详细点，谢谢

2.主要负责根据审核过的借款单，填制银行汇款凭证，由稽核岗盖预留银行印章后，主要负责及时送交银行。

出纳的工作内容主要有：

2、员工出回来后，据实填写支付证明单，并在单后面贴上收据或，先交由证明人签名，然后给签名，进行实报实销，再经会计审核后，由出纳给予报销。

一、货资金核算

资金主管、的方向发展由于与出纳岗位有较强的相关性，因此相对来说会比较顺畅，投、融资知识的积累和不断拓展的银行等金融机构的人脉，也可能会给专注资金业务的朋友们提供一条通向更高级财务管理人才的捷径，但是，这类岗位通常在比较大的公司才会设立，因此相对来说，就业空间比较小。

1、办理收付，严格按规定收付款项。

2、办理银行结算，规范使用支票，严格控制签发空白支票。

3、登记日记账，保证日清月结。根据已经办理完毕的收付款凭证，逐笔顺序登记日记账和银行存款日记账，并结出余额。

4、保管库存，保管有价证券。对于和各种有价证券，要确保其安全和完整无缺。

5、保管有关印章，登记注销支票。

6、复核收入凭证，办理销售结算。

二、往来结算

1、办理往来结算，建立清算制度。

2、核算其他往来款项，防止坏账损失。

三、工资结算

1、执行工资，监督工资使用。

2、审核工资单据，发放工资奖金

3、负责工资核算，提供工资数据。按照工资总额的组成和工资的领取对象，进行明细核算。根据管理部门的要求，编制有关工资总额报表。

出纳是按照有关规定和制度，办理本单位的收付、银行结算及有关账务，保管库存、有价证券、财务印章及有关票据等工作的总称。

从广义上讲，只要是票据、货资金和有价证券的收付、保管、核算，就都属于出纳。

狭义的出纳则仅指各单位会计部门专设出纳岗位或人员的各项工作。

扩展资料：

出纳的工作职能：

1、收付职能

出纳的最基本职能是收付职能。企业经营活动少不了货物价款的收付、往来款项的收付，也少不了各种有价证券以及金融业务往来的办理。这些业务往来的、票据和金融证券的收付和办理，以及银行存款收付业务的办理，都必须经过出纳人员之手。

2、反映职能

3、监督职能

出纳要对企业的各种经济业务，特别是货资金收付业务的合法性、合理性和有效性进行全过程的监督。

4、管理职能

出纳还有一个重要的职能是管理职能。对货资金与有价证券进行保管，对银行存款和各种票据进行管理，对企业资金使用效益进行分析研究，为企业投资决策提供金融信息，甚至直接参与企业的方案评估、投资效益预测分析等都是出纳的职责所在。

百度百科-出纳

简述出纳的岗位职责与要求

它既包括各单位会计部门专设出纳机构的各项票据、货资金、有价证券收付业务处理，票据、货资金、有价证券的整理和保管，货资金和有价证券的核算等各项工作，也包括各单位业务部门的货资金收付、保管等方面的工作。

一、出纳的岗位职责

1、负责收入管理。每日检查和清点库存，填制送款单，及时存入银行；学习之前先来做一个小测试吧点击测试我合出纳员具有以下职责：不合适学会计

2、负责签收和整理各种支票、汇票等，填制送款单，及时送存银行；

3、检查一切收、付、缴款业务，做到有凭证，有审批，手续完备，项目内容清楚齐全，大小写金额相符，对检查无误的单据及时办理款项收、付、缴业务；

5、每日编制“公司每日资金日报表”和“银行存款每日报告表”；

6、严格执行清点盘点制度，每日核对库存，做到账款相符，确保的安全，做到日清月结；

7、妥善保管各种收、付款凭证和公司“每日收入报告表”，每日及时整理归档，做到有条不紊；

8、负责每日收款、付款的通知工作；

9、每月月初及时与银行对帐，做好银行对帐调节表及其他银行业务办理；

10、每月月初应及时做好资金收支分析报告并上交部门审核；

11、完成上级临时交办的其他任务和本部门职权范围内的其他事务。

二、出纳的岗位要求1.认真登记和银行存款流水账，保证日清月结。对收到的'银行承兑汇票和支票要作好备查账登记。：

1、大专及以上学历，财务会计类相关专业优先考虑；

2、认可公司，愿意与公司共同成长，品德俱佳、诚实敬业、积极主动、细致严谨、心强、原则性强；

3、具有良好的团队协作精神，沟通能力，执行能力。

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出纳员的工作内容是什么？

2、对于主要费用，必须在付款前由会计主管或单位负责人审核并签字。收到付款后，必须在收据和付款凭单上签名并盖上“收据”和“付款”字样。

出纳员岗位职责的具体内容如下：

1、货资金核算2、每周至少自盘一次与日记帐是否相符，若有不符及时报告部门。：

（1）办理收付，严格按规定收付款项。

（2）办理银行结算，规范使用支票，严格控制签发空白支票。

（3）登记日记账，保证日清月结。根据已经办理完毕的收付款凭证，逐笔顺序登记日记账和银行存款日记账，并结出余额。

（4）保管库存，保管有价证券。对于和各种有价证券，要确保其安全和完整无缺。

（5）保管有关印章，登记注销支票。

（6）复核收入凭证，办理销售结算。

2、往来结算：

（1）办理往来结算，建立清算制度。

（2）核算其他往来款项，防止坏账损失。

3、工资结算：

（1）执行工资，监督工资使用。

（2）审核工资单据，发放工资奖金。

（3）负责工资核算，提供工资数据。按照工资总额的组成和工资的领取对象，进行明细核算。根据管理部门的要求，编制有关工资总额报表。

扩展资料

根据《会计法》、《会计基础工作规范》等财会法规，出纳员具有以下职责：

1、按照有关管理和银行结算制度的规定，办理收付和银行结算业务。出纳员应严格遵守开支范围，非结算范围不得用收付；遵守库存限额，超限额的按规定及时送存银行；管理要做到日清月结，账面余额与库存每日下班前应核对，发现问题，及时查对；银行存款账与银行对账单也要及时核对，如有不符，应立即通知银行调整。

2、根据会计制度的规定，在办理和银行存款收付业务时，要严格审核有关原始凭证，再据以编制收付款凭证，然后根据编制的收付款凭证逐笔顺序登记日记账和银行存款日记账，并结出余额。

3、按照外汇管理和结汇、购汇制度的规定及有关批件，办理外汇出纳业务。外汇出纳业务是政策性很强的工作，随着改革开放的深入发展，间经济交往日益频繁，外汇出纳也越来越重要。出纳人员应熟悉外汇管理制度，及时办理结汇、购汇、付汇;避免外汇损失。

4、掌握银行存款余额，不准签发空头支票，不准出租出借银行账户为其它单位办理结算。这是出纳员必须遵守的一条纪律，也是防止、维护经济秩序的重要方面。出纳员应严格支票和十、根据规定和协议，作好应收款工作，定期向主管汇报收款情况。银行账户的使用和管理，从出纳这个岗位上堵塞结算漏洞。

5、保管库存和各种有价证券(如国库券、债券、股票等)的安全与完整。要建立适合本单位情况的和有价证券保管制，如发生短缺，属于出纳员的要进行赔偿。

6、保管有关印章、空白收据和空白支票。印章、空白票据的安全保管十分重要，在实际工作中，因丢失印章和空白票据给单位带来经济损失的不乏其例。对此，出纳员必须高度重视，建立严格的管理办法。通常，单位财务公章和出纳员名章要实行分管，交由出纳员保管的出纳印章要严格按规定用途使用，各种票据要办理领用和注销手续。

出纳工作的职责范围有哪些

5、学校实行财务一支笔审批制度，凡是经费开支，必须经审批同意后可开支出。

出纳的基本职责是：

出纳岗位的职责是：管理、账务处理、银行对账、税务申报、管理票据。

1、按规定每日登记日记账和银行存款日记账。

3. 银行余额调节表；（不应该出纳制作，但应掌握）

2、根据记账凭证报销内容收付。

3、每日负责盘清库存，核对日记账，按规定程序保管，保证库存及有价证券安全。

4、保管好各种空白支票、票据、印鉴。

5、负责接收各项银行到款进账凭证，并传递到有关的制单人员。

6、负责记账单位出纳工作

7、完成部门交办的其他任务。

出纳员的岗位职责是什么

1、严格执行上级规定的有关会计业务的法律法规，负责预算内外一切帐目及固定资产总帐的帐务处理，行使会计职责职权，严格从事会计业务、会计核算、会计监督活动，当好的参谋。

1、严格按照有关管理和银行结算系统的规定，审核审核员的审核收据和收据。审核的主要内容是：检查收据和付款凭证是否与附加的原始凭证会计项目一致，金额是否一致，并且可以在付款正确之前处理付款。

3、存量不得超过银行的核出纳要利用统一的货计量单位，通过其特有的与银行存款日记账、有价证券的各种明细分类账，对本单位的货资金和有价证券进行详细地记录与核算，以便为经济管理和投资决策提供所需的完整、系统的经济信息。因此，反映职能是出纳工作的主要职能之一。准限额。如果部门超过期限，应及时存入银行，不得为“白条”，并用证券抵消手头，不得用于。

4、严格控制空白支票的发放。如果由于特殊情况需要不填写金额的转账支票，支票单位名称的目的，签发日期，规定的限额必须在支票上注明，支票持有人必须在特别登记处签字书。及时了解银行存款余额，以防止银行透支。

5、和银行存款日记帐按规定的顺序记录，余额按日计算。检查账面余额是否与当天的实际库存一致。银行存款账面余额应及时与银行对账单核对。对于未结算的帐户，您应该及时检查。严禁租用银行账户并借给任何单位和个人进行3、日记账管理结算。

6、每日和以及当天持有的各种证券保证安全和完整。在短缺的情况下，它负责赔偿。要保留安全密码，请保留密钥，不要将密钥传输给他人以便妥善保管。

7、要管理的密封件必须妥善保管，并严格按照预期用途使用。必须严格管理空支票和空白收据。在特殊登记处登记，取消和取消的程序按照规定的程序办理。

8、出纳人不得同时管理收入，费用，两项权利，债务登记和审计，会计档案保管工作，不得同时编制银行余额调整表。

9、完成分配的其他任务。（请查看参考资料的主要职责）

扩展资料性。出纳工作担负着一个单位货资金的收付、存取任务，而这些任务的完成是置身于整个经济活动的大环境之中的，是和整个的经济运转相联系的。

只要这个单位发生经济活动，就必然要求出纳员与之发生经济关系。例如出纳人员要了解有关财会政策法规并参加这方面的学习和培训，出纳人员要经常跑银行等。因此，出纳工作具有广泛的性。

出纳岗位职责都有哪些

4、建立和管理财务档案，依照“会计档案管理办法”建立健全会计档案，做到资料齐全、保密。

出纳岗位职责是什么？接下来就来为大家介绍一下，一起来看看吧。

4、税务申报

1、依据《管理办法》、《支付结算办法》等规定，管理、银行存款及有价证券，例如国库券、债券、股票等。

2、保存好有关印章、空白收据和空白支票。

3、按照外汇管理和结购汇制度的规定和有关批件，办理外汇出纳业务。

5、及时掌握公司资金状况，确保资金收付的准确性及安全性。

6、掌握银行存款余额，不签发空头支票，不出租、出借银行账户为其它单位办理结算。

7、依据相关法律规定，审核货资金收付业务所附的原始凭证和会计人员编制的收付款凭5、做好财务印鉴、出纳岗介质、空白支票和收据的管理使用，设立支票、收据和印章等各类使用台账；证，没有问题后在原始凭证上加盖“收讫”或“付讫”章，在收付款凭证上加盖出纳人员名章。

出纳岗位的风险：如果出纳员没有很很好按照有关规定和制度做好工作，工作出了错，有时会造成不可挽回的损失，比如库存超限额，“白条”抵库，随意借支、非法挪用，银行支票与印鉴未分开保管等，这些又直接关系到职工个人、单位乃至的经济利益解决方法如下：

1、严格按照财务法规和相关会计制度的规定，并结合单位的实际需求来制定出纳岗位的工作职能，严格实行定期的盘库制度，做好相关记录工作，并且还需要定期核查账目，并且清查银行的账目清单。

公司还需要建立起完善的出纳岗位初审环节，在经济活动发生前或者在有费用支出之前，必须要由专业人员对这项经济业务和将要支出的费用进行严格的审核和管理，确保其费用支出的真实性和合法性并且符合单位的相关规定。

2、单位要定期实行岗位轮换，建立科学合理的岗位考核制度，财务工作的专业性是非常的，对于的要求是非常高的，但是一般会计核算的主体业务范围和管理流程都是非常稳定的，而且由于财务工作的规律性是非常强的，所以要建立科学合理的岗位培训制度，加强对财务人员技能知识和业务能力的培养和学习。

3、单位要定期对财务人员进行科学的职业道德培训，实行奖惩结合的制度，在明确岗位的前提下，给予相应的奖励和补偿。

出纳岗位职责就介绍到这里了，希望对大家有所帮助。

4s店财务出纳岗位职责

参考资料来源：

4s店财务出纳岗位职责篇1 一 、每日工作内容

4、加强管理，外出购物领取要经主任审批，多余要存入银行，谨防被盗。

1、提取备用金(各种面额)支付日常报销及节能补贴，并记帐编号(最迟不超过次日下班)

2、按付款通知单通过网银支付款项并打印单据并记帐，每周去银行取回单，粘贴完毕交成本做帐或者先交成本做帐取回单据次日要全部粘贴完毕。

3、与收银交接当天营业款，收取收银交款时在交接单上签字(一式两份，收银留一份存档)并将当时的营业款交存银行(如有收银代垫报销款，开支票抵现)当日结清与收银帐，不允许相互之间欠款。

5、及时支付各部门的付款申请，及时清理各种付款业务。

6、每周至少去一次银行取各种单据，处理各项收款业务凭证。

7、每日报帐。

8、员工报销冲以前个人借款时，开收据冲帐，员工借款单与报销时间相隔二天以上的，借款必须做帐。

二、周工作内容

1、每周至少去一★ 出纳岗位基本职责次银行取回单并处理帐务

3、每周清理手上单据，是否有未付报销单据，未付款请款单，未付配件款，及时补办上述业务。

三、月度工作内容

1、次月3日前必须到银行将上月所有回单取回，次月5日前必须处理完所有与银行业务，次月8日前编制完银行余额调节表。

2、与成本核对完与银行日记帐后，将当月的与银行帐做月结处理。

3、由于不可抗力因素，无法取得单据的，在取得单据的三个工作日内将单据粘贴到原始附件后。

4、次月5日下班前，做好财务盘点的准备工作，并进行盘点。

四、岗位职责

3、及时准确编制记帐凭证并逐笔登记总帐及明细帐，定期上缴各种完整的原始凭证;

4、及时与银行及时对帐;

5、根据公司的需要，编制各种资金流动报表;

6、严格执行以收款收据换开汽车销售的规定，做好的使用、登记及保管工作。必要时，协助收银人员做好收款工作。

7、配合会计人员做好每月的报税和工资的发放工作;

8、完成其他由上级主管指派及自行发展的工作;

9、要保守保险柜密码的秘密，保管好钥匙。

4s店财务出纳岗位职责篇2

出纳主要负责公司的货资金核算、往来结算、工资核发。

出纳不得兼任稽核、会计档案保管和收入、支出、费用、债权债务账目的核算登记工作。不得由一人办理货资金业务的全过程。

一、和银行

1.办理支出，审核审批有据。严格按照有关管理制度的规定，必须经过会计审核、财务签批，方可办理款项收支。单笔2000元以下的零星支出才使用方式支付。

2.办理银行结算，规范使用支票。严格按照银行结算制度规定，超过2000元的支付用支票或电汇方式支付。

收到支票需及时填写支票进帐单并送银行，不可延期送票。

办理汇款，注意帐号的填写，严禁发生汇款错误的。

签发支票时应注明收款单位、用途、金额、日期，并经财务签批后方可使用。如因特殊情况确需签发不填写金额的转账支票时，必须在支票上写明收款单位名称、款项用途、签发日期，规定限额和报销期限，并由领用支票人在专设登记簿上签章。对于填写错误的支票，必须加盖“作废”戳记，与存根一并保存。严格控制签空白支票。支票遗失时要立即向银行办理挂失手续。

3.每月5日之前收取上月末对帐单，核对并编制调节表，做好后交给会计。

二、记帐和报表

根据已经办理完毕的收付款凭证，逐笔顺序登记和银行存款日记流水账，并结出余额。银行存款的账面余额要及时与银行对账单核对。对于末达账款，要及时查询。要随时掌握银行存款余额。

登记完毕将凭证转会计处记账。月终银行存款与银行对账单核对，有关未达账应做好“银行存款余额调节表”。每星期要填报资金收入及支出的明细表。

三、其它

1.公司外汇收付核销工作；

2.学习、了解、掌握财经法规和制度，提高自己的政策水平。维护财经纪律，执行财会制度，不合法的收支和弄虚作行为。

4s店财务出纳岗位职责篇3

一、要认真审查各种报销或支出的原始凭证，对违反公司规定或有误的，要拒绝办理报销手续。

二、要根据原始凭证，记好和银行帐。书写整洁、数字准确、日清月结。

三、严格遵守管理制度，库存不得超过定额，不坐支，不挪用，不得用白条抵顶库存，保持实存与帐面一致。

四、负责到银行办理经费领取手续，支付和结算工作。

五、负责支票签发管理，不得签发空头支票，按规定设立支票领用登记簿。

六、加强安全防范意识和安全防范措施，严格执行安全制度，认真管好、各种印章、空白支票、空白收据及其他证卷。

七、负责作好工资、奖金、费的造册发放工作。

八、负责编造每月的支出，分清资金渠道，有的领取和支付。

九、及时与银行对帐，作好银行对帐调节表。

十一、严格遵守、执行财经法律法规和财会制度，作好出纳工作。

4s店财务出纳岗位职责篇4

3.主要负责根据主管会计提供的转账支票填制进账单主要负责送存银行。

4.主要负责办理的银行汇款回单、银行进账单回单等各种收付款凭证。

5.主要负责及时到银行取回结算票据交主管会计处理。

6.主要负责对每月的记账凭证号进行排序整理，并在日报表中标注本号及起始凭单号。

7.主要负责、外汇、银行定期存款存单、有价证券、贵重物品的管理。

8.主要负责日记账逐笔登记，根据记账凭证编制报表，并经主管会计审签。每天下班前盘点库存，做到日清月结，发现错查找不过夜，对不按管理规定进行盘点清查而造成的资金损失，由个人主要负责赔偿。

9.不超限额保存，不私借、挪用公款，不用开支单据和“白条”顶替库存，不为其它单位、部门用支票套取。

10.主要负责认真执行银行账户管理和结算规定，不向外单位和个人出租出借银行账户，严格执行票据法规定，支票使用必须按规定要素填写。不利用银行账户搞非法活动。

11.主要负责、银行存款账的对账工作，做到账款相符、账账相符，及时编制“银行存款余额调节表”，做好未达账项的清理工作，防止呆账项形成。定期不定期地接受财务主要负责人、主管会计对、银行账的抽查。

12.主要负责填写银行结算票据和日记账记载，字迹要工整规范。

13.完成交办的其它临时性工作。

4s店财务出纳岗位职责篇5

一、岗位职责

1、负责对稽核人员审核过的收付款凭证进行再次复核。

2、负责、银行存款日记账的登记及与总账的核对工作。

3、负责库存的保管工作。

4、负责与有关报表的编制和分析

5、负责银行及企业内部银行的日常业务处理。

6、负责预算的编制和执行

7、完成临时交办事项

二、工作标准

1、收付业务处理标准对各部门填报的支款凭证、总账会计填制的收款凭证，复核收付款申请单的批准范围、权限、程序是否正确；手续及相关单证是否齐全；数量、单价等内容填写是否真实、金额计算是否准确；

2、支付暂借款的管理标准出纳人员根据经相关人员审核批准后的借款单予以支付备用金。出纳要定期清理借款。审查借款人有未按用途使用借款，对挪用者及时上报财务科长，视情节轻重追究。

3、库存限额的管理标准根据日常资金需要提取，库存不得超过规定限额，超过部分及时存入银行。

4、票据、印章的使用及保管妥善保管支票、内部结算、收据，防止空白票据的遗失和被盗用。妥善保管内行专用章、账务部门章、收付讫章。严格按照有关规定填写、使用印章。

5、妥善保管库存及有价证券，保险柜的密码要保密，保管好保险柜钥匙，不得转交他人。

6、出纳人员编制盘点表。保证账账相符、账实相符，发现错及时查清原因更正。

4s店财务出纳岗位职责篇6

一、 出纳的任职要求和重要性

按照《会计法》的明确要求，出纳人员不得兼任稽核、会计档案保管和收入、支出、费用、债权债务账目的登记工作。

企业的流管理是企业的经营命脉，很多情况下比利润表更能真实反映公司的经营成果。出纳工作特别是资金支付业务容不得半点马虎，一旦出错可能给企业造成无法弥补的损失。正是由于出纳工作的重要性，有很多企业的出纳是由企业负责人的亲属或亲信担任的。

二、 出纳的岗位职责

主要职责：资金收付

相对而言，出纳岗位是单位含金量高的岗位，无论从工作的难易程序还是风险，都是微乎其微的，所以基本上有小学文化水平就可以胜任。除了和资金打交道跑跑腿，还有很多借口去财政去银行在外面转悠，工作上不需要掌握多少技能，只要钱没少，基本也没啥风险。当然一旦看你轻闲，那些琐碎的杂事当然也会交给你。

这绝不是贬低这个岗位，当然如果它坏起来，危害也挺大，卷款跑路的也不鲜见，特别是那些民营企业为主交易的。

岗位职责：

1、核对各类报销或支出的凭证，根据无误凭证办理各项业务的资金收付，并序时登记帐和银行帐，做到日清月结，数字准确，帐目清楚，每月及时核对银行对账单，保证帐证相符、帐款相符、帐帐相符。

应核对会计记帐凭证和原始凭证金额是否准确，检查票据是否合规，审批是否齐全，再根据资金渠道确认支付，特别是项目资金，要确认专款专用；涉及资金日记帐要及时核对。每月应核对好指标收支余、非税资金收支余情况，做到心中有数。

2、严格遵守管理制度，库存不得超过定额，不坐支，不私借、挪用公款，不得以白条抵顶库存，确保帐款一致；

《管理条例》规定1000元以上的支出应转账结算，但实践别是乡镇基层频繁使用，突破是家常便饭，也没见谁因此而挨批。但结算将会逐步退出，也不适合频繁使用。想想连农民补贴都早一卡通了，还有什么报销的借口。

大部分地区工资已经统发，但代发和代扣还要依赖于单位，要做到细心核对，是相关业务人员进行复核，减少出错率。

不要为图方便或信任，将印鉴交与一人掌握，这是保障财政资金安全，避免个人风险；使用时应建立使用台账，可以划清；一些财务人员卷款而逃就是内控不到位，没有或没执行制约机制。

6、做好应收款项的回收工作；

应及时根据账面提供应收款项明细，督促和回收占用资金；

7、做好有关单据、帐册、报表等会计资料的整理、归档工作；

8、完成交办的其他工作。

三、 出纳需要掌握的主要技能和知识

1. 熟悉各类银行业务流程，包括收、付款等；

2. 掌握所在岗位的单据和表格的填制方法；

3. 掌握财务软件中的资金模块作；

4. 能够识别票据真伪并掌握票据填制的要求；

5. 熟悉所在公司的各项规章制度，能够按要求进行原始票据的审核；

6. 虽然出纳岗位不实际做账，但是需要尽量掌握会计处理方法，能看懂记账凭证。

1. 资金日报（银行日记账、日记账）

2. 流量表；

5. 支票登记簿；

6. 印章使用登记簿；

7. 银行手续费及支付限额等记录表；（较多时适用）。

五、 出纳职业规划

出纳岗位作为财务入门岗位，是打牢基础的阶段，由于与各个财务岗位均有业务交集，也是掌握各业务专业知识的宝贵机会。出纳人员应该在做好本职工作的同时，通过以下方式努力提高自己：

1. 努力学习《企业会计准则》等会计制度的财务处理要求；

2. 掌握税法中、所得税、个人所得税等税法的基本规定；

3. 多与目标岗位的同事进行学习、探讨，努力学习本公司的特有的财务制度要求；

4. 提高EXCEL等办公软件的使用技能；

5. 报考职称或CPA等专业证书考试，不用过于在乎结果，学到新知识其实更重要。

出纳的发展方向通常包括：费用会计、资产会计、资金主管、资金等相对简单或相关的岗位，也有直接去应收、应付、税务等业务岗位的情形。

由于绝大多数企业没有资金主管、资金岗位的配置，大部分出纳人员都会走向其他会计岗位，这也是相对普遍的发展路径。

出纳和会计的岗位岗位职责是什么

出纳员岗位职责

一、要2.每日盘存及银行存款，做到账账、账表、账物相符。可派人抽查、核对资金情况。认真审查各种报销或支出的原始凭证，对违反规定或有误的，要拒绝办理报销手续。

二、要根据原始凭证，记好和银行帐。书写整洁、数字准确、日清月结。

三、严格遵守管理制度，库存不得超过定额，不坐支，不挪用，不得用白条抵顶库存，保持实存与帐面一致。

四、负责到银行办理经费领取手续，支付和结算工作。

五、负责支票签发管理，不得签发空头支票，按规定设立支票领用登记簿。

六、加强安全防范意识和安全防范措施，严格执行安全制度，认真管好、各种印章、空白支票、空白收据及其他证卷。

七、负责作好工资、奖金、费的造册发放工作。

八、负责编造学期和每月的支出，分清资金渠道，有的领取和支付。

九、及时与银行对帐，作好银行对帐调节表。

十一、严格遵守、执行财经法律法规和财会制度，作好出纳工作。

会计岗位职责

一、负责记好行政方面的财务总帐及各种明细帐目。手续完备、数字准确、书写整洁、登记及时、帐 四、 出纳岗位可能涉及的单据和表格面清楚。

二、负责编制月、季、年终决算和其他方面有关报表。

三、协助编制并执行全院预算。

四、认真审核原始凭证，对违反规定或不合格的凭证应拒绝入帐。要严格掌握开支范围和开支标准。

五、定期核对固定资产帐目，作到帐物相符。

六、上级财务机关检查工作时，要负责提供资料和反映情况。

七、每月书面向汇报财务情况，当好参谋，发挥财务监督作用。

八、定期装订会计凭证、帐簿、表册等，妥善保管和存档。当年会计档案由会计人员保管，往年会计档案由学校档案室保管。

九、协助出纳作好工资、奖金的发放工作。

十、负责掌管财务印章，严格控制支票的签发。

十一、按期填报审计报表，认真自查，按时报送会计资料。

十二、加强安全防2、严格按照公司的财务制度报销结算公司各项费用并编制相关凭证;范意识和安全防范措施，严格执行财务管理方面的安全制度，确保不出安全问题。

十三、严格遵守，执行财经法律法规和财务会计制度，作好会计工作。

出纳工作职责简要概述

4. 登记簿；

在生活中，很多地方都会使用到 岗位职责 ，岗位职责可以明确每个人工作职责是什么内容，该承担什么样的工作、担当什么样的、如何更好的去做、什么是不该做的等等。你所接触过的岗位职责都是什么样子的呢?以下是我为大家收集的出纳工作职责简要概述，欢迎大家分享。

4、定期进行盘点，编制“日报表”，月末还要和会计人员一起进行银行对账，并及时查找未达账项。

出纳工作职责简要概述1

10、熟悉各项财务制度和开支标准，仔细审核收付的每一张单据凭证，做到每笔收付都符合制度标准。

一、办理收付和银行结算业务

出纳人员应按照有关管理和银行结算制度的规定，严格遵守开支范围，非结算范围的业务不得用收付;在日常管理中，出纳人员应遵守库存限额的规定，为保证安全，超限额的应及时送存银行;管理要做到日清月结，库存账面余额与实际金额每日下班前仔细核对，若发现问题，应及时查实，以免造成损失;银行存款账面余额与银行对账单也要及时核对，如有不符，应立即查找原因。

二、办理和银行存款收付业务

出纳人员应根据会计制度的规定，严格审核有关原始凭证，再据以编制收付款凭证，然后根据编制的收付款凭证逐笔顺序登记 日记 账和银行存款日记账，并按日结出余额。

对于业务和银行收支业务较多的单位，也可以编制、银行存款日报、月报表，以反映和银行存款的收、支、存情况。

三、办理外汇出纳业务

出纳人员应熟悉外汇管理制度，按照外汇管理和结、购汇制度的规定，及时办理结汇、购汇、付汇，避免外汇损失。

四、管理银行账户

出纳人员应严格遵守银行账户的使用和管理规定，堵塞结算漏洞。如在日常工作中应随时掌握银行存款余额，避免签发空头支票。不能出租出借银行账户为其他单位办理结算，因为这些违反相关法规制度的行为很有可能给企业带来意想不到的经济损失。

五、保管库存和各种有价证券(如国库券、债券等)的安全与完整

出纳人员应根据本单位的实际情况建立、有价证券登记簿，便于随时进行核对，保证其安全完整。此外，出纳人员应妥善保管 保险 柜的钥匙，在任期间钥匙不离身，不得交给他人保管，对于保险柜的密码严格保密。

六、保管有关印章、空白票据

单位财务公章和法人名章要分开管理，交由出纳人员保管的印章要严格按规定用途使用，各种票据要办理领用和注销手续。

出纳工作职责简要概述2

1、各部门提交的数据审核

2、业绩和银行日记账管理

4、公司佣金结算

5、票据管理

6、薪酬核算及发放

7、固定资产盘点、核对

8、余佣确认与催收

9、参与公司组织的各项会议及活动

出纳工作职责简要概述3

1、负责支取、支付与保管，支票、网银管理，登记日记账、银行存款日记账等;

2、费用报销，审核原始票据，编制凭证;

3、购买、开具与保管;

4、日常的账务处理，报表填制;

5、熟悉税控开票及每月的电子纳税申报;

出纳工作职责简要概述4

1.负责公司日常银行账等查账登记工作;

2.负责与银行等相关部门保持良好关系;

3.保管有关印章空白支票，妥善保管及转账支票;

4.妥善保管，登记开票开出货单等;

5.按时完成财务会计交办的 其它 事宜;

出纳工作职责简要概述5

工作职责：

1、负责日常收支的管理和核对;

2、办公室基本账务的核对;

3、负责收集和审核原始凭证，保证报销手续及原始单据的合法性、准确性;

4、负责登记、银行存款日记账并准确录入系统，按时编制银行存款余额调节表;

5、负责记账凭证的编号、装订;保存、归档财务相关资料;

6、负责开具各项票据;

岗位要求：

1、大学本科学历，会计学或 财务管理 专业 毕业 ;

2、熟悉作财务软件、办公软件;

3、记账要求字迹清晰、准确、及时，账目日清月结，报表编制准确、及时;

5、了解 财经 政策和会计、税务法规，熟悉银行结算业务。

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出纳的岗位职责是什么？

收付款后，加盖“收讫”、“付讫”戳记。日常周转金不得超过5000元，如有超出，需缴存银行。不允许私自坐支收到的及支票，要及时送交银行。不得以“白条”抵充，更不得任意挪用。如果发现库存有短缺或盈余，应查明原因，根据情况分别处理，不得私下取走或补足。如有短缺，要负赔偿。要保守保险柜密码的秘密，保管好钥匙，不得任意转交他人。

1、管理

出纳的首要职责是管理公司的流，包括收入、支出、银行存款和取款等。他们需要确保公司的流动性，以便在需要时能够及时支付账单或其他费用。

2、账务6、严格执行财经纪律，不得用白条抵库，不得挪用公款，非经批准私人不得借用公款。处理

出纳还需要处理公司的账务，包括准确记录每笔交易的金额、日期和相关信息。他们还需要确保所有的账务记录都是准确无误的，并及时更新公司的账簿。

3、银行对账

出纳需要定期对公司的银行账户进行对账，以确保公司的账户余额与银行的账户余额一致。如果发现账户有任何异常，出纳需要及时与银行联系解决。

出纳需要负责公司的税务申报工作，包括每月的申报、企业所得税申报等。他们需要确保公司的税务申报工作按照规定时间完成，并保证申报的准确性。

5、管理8、加强学习，不断提高业务水平，与会计人员密切合作，做到相互支持，配合默契。 学校会计工作职责票据

出纳需要管理公司的票据，包括、收据、支票等。他们需要确保所有的票据都是合法有效的，并及时归档保存。在需要时，他们还需要为公司提供票据证明。