财务出纳交接清单 出纳交接单内容

快递公司财务岗位对会计及出纳的要求及工作详细职责

8、支票

公司财务管理制度 条 为加强财务管理，规范财务工作，促进公司经营业务的发展，提高公司经济效益，根据有关财务管理法规制度和公司章程有关规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 公司会计核算遵循权责发生制原则。 第三条 财务管理的基本任务和方法： （一）筹集资金和有效使用资金，监督资金正常运行，维护资金安全，努力提高公司经济效益。 （二）做好财务管理基础工作，建立健全财务管理制度，认真做好财务收支的、控制、核算、分析和考核工作。 （三）加强财务核算的管理，以提高会计资讯的及时性和准确性。 （四）监督公司财产的购建、保管和使用，配合综合管理部定期进行财产清查。 （五）按期编制各类会计报表和财务说明书，做好分析、考核工作。 第四条 财务管理是公司经营管理的一个重要方面，公司财务管理中心对财务管理工作负有组织、实施、检查的，财会人员要认真执行《会计法》，坚决按财务制度办事，并严守公司秘密。 第二章 财务管理的基础工作 第五条 加强原始凭证管理，做到制度化、规范化。原始凭证是公司发生的每项经营活动不可缺少的书面证明，是会计记录的主要依据。 第六条 公司应根据审核无误的原始凭证编制记帐凭证。记帐凭证的内容必须具备：填制凭证的日期、凭证编号、经济业务摘要、会计科目、金额、所附原始凭证张数、填制凭证人员，复核人员、会计主管人员签名或盖章。收款和付款记帐凭证还应当由出纳人员签名或盖章。 第七条 健全会计核算，按照统一会计制度的规定和会计业务的需要设置会计帐簿。会计核算应以实际发生的经济业务为依据，按照规定的会计处理方法进行，保证会计指标的口径一致，相互可比和会计处理方法前後相一致。 第八条 做好会计审核工作，经办财会人员应认真审核每项业务的合法性、真实性、手续完整性和资料的准确性。编制会计凭证、报表时应经专人复核，重大事项应由财务负责人复核。 第九条 会计人员根据不同的帐务内容采用定期对会计帐簿记录的有关数位与库存实物、货资金、有价证券、往来单位或个人等进行相互核对，保证帐证相符、帐实相符、帐表相符。 第十条 建立会计档案，包括对会计凭证、会计帐簿、会计报表和其他会计资料都应建立档案，妥善保管。按《会计档案管理办法》的规定进行保管和销毁。 第十一条 会计人员因工作变动或离职，必须将本人所经管的会计工作全部移交给接替人员。会计人员办理交接手续，必须有监交人负责监交，交接人员及监交人员应分别在交接清单上签字後，移交人员方可调离或离职。 第十二条 资本金是公司经营的核心资本，必须加强资本金管理。公司筹集的资本金必须聘请注册会计师验资，根据验资报告向投资者开具出资证明，并据此入帐。 第十三条 经公司董事会提议，股东会批准，可以按章程规定增加资本。财务部门应及时调整实收资本。 第十四条 公司股东之间可相互转让其全部或部分出资，股东应按公司章程规定，向股东以外的人转让出资和购买其他股东转让的出资。财务部门应据实调整。 第十五条 公司以负债形式筹集资金，须努力降低筹资成本，同时应按月计提利息支出，并计入成本。 第十六条 加强应付帐款和其他应付款的管理，及时核对馀额，保证负债的真实性和准确性。凡一年以上应付而未付的款项应查找原因，对确实无法付出的应付款项报公司批准後处理。 第十七条 公司对外担保业务，按公司规定的审批程式报批後，由财务管理中心登记後才能正式对外签发，财务管理中心据此纳入公司或有负债管理，在担保期满後及时督促有关业务部门撤销担保。 第十八条 的管理：严格执行银行颁布的《管理暂行条例》，根据本公司实际需要，合理核实的库存限额，超出限额部分要及时送存银行。 第十九条 严禁白条抵库和任意挪用，出纳人员必须每日结出日记帐的帐面馀额，并与库存相核对，发现不符要及时查明原因。财务管理中心对库存进行定期或不定期检查，以保证的安全和完整。公司的一切收付都必须有合法的原始凭证。

财务出纳交接清单 出纳交接单内容

财务出纳交接清单 出纳交接单内容

出库单是商家之间互相调货的凭证,是为了方便对账和结算,减少支付的一种手段.

出纳交接时，白条怎么处理呢

①移交人员在办理移交时,要按移交清册逐项移交;接替人员要逐项核4、以上仅供参考，请予核实，依法作。对点收.

2、出纳交接，除交接实物工作用具外，主要的还是进行资金盘点（银行存款、及相关票据），以及进行账实核对，如发现不合法事项的，接收人不应接收，必须提交上级进行处理；

3、可见，如题所指的不合法的白条情形、未规范开具的收款收据事项以及经盘点发现的账实不符事项，接收人不应接收，应由移交人另行罗列清单，提交上级主管处理；通常，经上级主管介入监督，由移交人通过对不规范事项进行检查、对账以及整改处理，直至所有情形合法规范化，才能如常进行工作交接；

出纳交单给会计时要填交交接单吗

会计根出库单和入库单必须放入记账凭证吗?据入库出库单做账吗是的,如果出入库单比较多的话,可以做一张电子汇总表,将出入库单附在后面.

出入库单其实就是商家和商家之间互相调货的凭证.

如:商家甲从商家乙手中拿了什么东西,然后商家甲就会给商家乙一 张入库单,上面写明什么时间拿了什么东西、什么型号以及价格,并且要写明两商家的名称,同时还要有商家甲的印章.以后商家乙就可以凭这张入库单找商家甲收款.

而出库单就是商家乙自己打给自己的单子,出库单和入库单是配套的,这样便于以后的对帐和收款,这2、出纳人员变动需调换时,新老会计人员必须办理交接手续,交接中在有关出纳账簿上注明交接日期、接办人员,并由交换双方人员签名或盖章.同时,要点清库存及各种有价证券,交出空白支00票、发8888票、印签和账簿等,此外,还应该填制"出纳交接手续说明和财产物资清单",由会计上管负责保管,以备查询.样就简化了经常合作的两商家之间的交易程序,同时也使市场上的交易更加流动化.

入库单是对采购实物入库数量的确认,是企业内部管理和控制的重要凭证.

记账凭证是财会部门根据原始凭证填制,记载经济业务简要内容,确定会计分录,作为记账依据的会计凭证.记账凭证亦称分录凭证,又称记账凭单,是由会计部门根据审核无误的原始凭证或原始凭证汇总表编制,按照登记账簿的要求、确定账户名称、记账方向(应借、应贷)和金额的一种记录,是登记明细分类账和总分类账的依据.?是的会的,因为企业的所有资金往来,不可能都取得,而且当货品的项目过多时,财务人员在做内账时,也是需要对方企业配用出库单的,同时也更方便对账与结算.感谢大家,这个问题就分享到这里了,再见.

出纳要如何填制结报单？

出纳每天将收入和支出单据交给会计时要填写结报单，填写的内容是有填写时间，上次交接余额、，本次收入金额、单据张数，本次支出金额、单据张数，本次交接余额，要写清大小写。可参考下面的表格

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XXX公司结帐单

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上次 收款票据 付款票据 本次

交接日期 笔数 张数 余额 笔数 张数 余额

余额 2、出纳登完日记帐，将记帐凭证传给会计人员，会计对记账凭证进行审核，审核无误后登记各种明细分类账。 余额

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报单人： 接单人： 余额大写：

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结报单一式两联，报单人填写 出纳的名字，由出纳员自己填写，接单人填写会计 的名字，由会计自己填写。出纳和会计在核对无误后，各自签上自己的名字，每人拿一联，以便以后核对。结报单就相当于收据，是会计和出纳之间的收据，由出纳根据收到的单11 会计移交清册 15年 据填写，交给会计，会计接到单据后签上名字，证明收到这些单据。结报单要连续编号。第1次的本次余额要和第2次的上次余额相等。

会计每月收到出纳移交的单据需做什么手续

5、银行收费凭证（用来买支票、汇款手续费时用）

一单位：元 N0 2012051、会计工作程序

1、出纳收到费用报销单

（1）先进行审核：审核日期是否真实、业务内容是否真实、有无漏记项目、有关签章是否齐全；报销单项目填写是否齐全，经手人、审核人、是否签字。

3、月末，会计作计提、摊销、结转记账凭证，对所有记账凭证进行汇总，编制记账凭证汇总表，根据记账凭证汇总表登记总帐。

5、编制会计报表，做到数字准确、内容完整，并进行分析说明。

6、会计将记账凭证装订成册，妥善保管。

二、出纳做好记帐凭证转给会计时，一般会计不用打收条之类的手续。但是，每月会计总帐“”、“银行存款”科目余额，要与出纳、银行存款日记帐余额进行核对，做到帐帐相符。

我原来在一家公司做出纳（筹备期），离职事已经把凭证及交付给新的会计，但没有签明细的移交手续，

7、电汇凭证

首先，会计交接时应该有明细的移交手续并由交接人、接受人、监交人签字，这是必须的，在以后一定要注意了。

其次，你当时虽然没有交接手续，但既然新的会计已经接受了你所有的凭证及，就应该视为当时账实已核对相符，否则的话新会计也不会接的出库单和入库单必须放入记账凭证.出库单和入库单算原始凭证,原始凭证是在经济业务发生时取得或填制的,用以记录和证明经济业务发生或完成情况的凭证.。

至于你担心的“老板诬陷我挪用工款，把之前有的单据提走了”也是没必要的，因为你离职后就和公司没有任何关系了，公司的账册凭证是如何保管的，你完全不知道。所以说这件事应该和你没有任何关系。

法人代表查阅会计账薄需要什么手续?

会计工作交接的相关规定

账簿启用和交接要办理哪些会计手续?手续就是由经管日记账和登记日记账的出纳人员在账簿的有关栏目中签名盖章,注明其会计及期限的各项专业手续.

3、收据（你给任何人钱，都要有收据，证明你的钱付给了谁，没有收据，走不了帐，你就等于丢钱）

1、在启用会计账簿时,应当在账簿封面上写明单位名称和账簿名称;在账簿扉页填制以下内容:启用日期、账簿页数、记账人员和会计机构负责人或会计主管人员的姓名及其签章,加盖公章.

3、启用订本式日记账和银行存款日记账应当从页到一页顺序编写页数,不得隔页、跳行、缺页.

会计工作交接的规定是什么?

交接原因:会计人员工作调动或者因故离职,必须将本人所经管的会计工作全部移交给接替人员.没有办清交接手续的,不得调动或者离职.

监交:

①一般会计人员办理交接手续,会计机构负责人(会计主管人员)监交.

②会计机构负责人(会计主管人员)办理交接手续,单位负责人监交(必要时,主管单位可以派人会同监交).

交接要求

②交接完毕后,交接双方和监交人要在移交清册上签名或者盖章,并应在移交清册上注明:单位名称,交接日期,交接双方和监交人的职务、姓名,移交清册页数以及需要说明的问题和意见等.

③移交清册一般应当填制一式三份,交接双方各执一份,存档一份.

后续要求

①接替人员应当继续使用移交的会计账簿,不得自行另立新账,以保持会计记录的连续性.

②移交人员对所移交的会计凭证、会计账簿、会计报表和其他有关资料的合法性、真实性承担法律.

出纳交接时的交接单一般保管多久？

出纳交接时的交接单一般保管多久？——15年

12 会计档案保管清册

11、如题所述，规范运作所填制的收款收据属于正常合法的业务9、与会计的交接单等等凭证，收据内容如实反映经济业务是可以的，但白条抵库情形属于不规范运作，在财务检查中一般被认定为不合法经济业务和不合法凭证；3 会计档案销毁清册

14 银行余额调节表 5年

15年

出纳交单给会计做账时要填一份交接单吗，有必要吗

如果不是外边的代记账公司会计（2）票据审核无误后，出纳根据原始凭证编制记账凭证，并登记和银行存款日记帐。，不用写交接单，一般同事之间不用4、月末结账、对帐。做到帐证相符、帐帐相符、帐实相符。这么繁琐，这也是会计的职业守。

一般不需要，没必要搞得那么复杂...同事之间，如果那样搞，简直是内耗...

出纳都需要开什么单据?

115 银行对账单 5年、支票领购本：要记录时间、支票号、用途、限额、实际金额、领用人。

使用方法：有人向你借支票时，要打借据，上面最重要的是要有签字！给她支票时，在支票领购本上 登记，拿走的支票当他花完了，你要按照领购本上的登记 要支票根，然后走账

4、银行进账单（五元一本到银行买，如果和银行关系好 是白送的）。2、借据(有人向你借钱买材料，一定要有签字，收据一定保管好，因为他相当于你手中的)。

6、银行缴款单（存入银行账户时用）