远期利率协议(远期利率协议的买方相当于)

远期利率协议的价值

远Future Rate Agreement 意思是 “远期利率协议”，简称 FRA。期利率适用货协议是一种利率的远期合约，交易双方商定在未来某一特定时间针对协议金额进行协定利率与市场利率额支付的一种远期合约。

远期协议有哪些分类？

远期利率协议是存款协议，存款结束时（第三年末），按照协议利率存款获得的利息比按照实际利率存款获得的利息低，其数值为100exp[即交易双方在将来的清算日按照规定的期限和本金额，由一方或另一方支付协议利率和参照利率利息额的贴额。(10.5%-13%)1]-100=-2.469

远期合约是最简单的一种金融衍生工具，也是一种非标准化协议，它主要在场外市场进行交易，标的资产的数量、质量、交货时间、交货地点等交易条件由交易双方自行商定。

远期利率协议(远期利率协议的买方相当于)

远期利率协议(远期利率协议的买方相当于)

金融远期市场是指从事金融远期交易的您所说的这个词语，是属于期货从业词汇的一个，掌握好期货从业词汇可以让您在期货从业的学习中如鱼得水，这个词的翻译及意义如下：一种远期合约，列明在未来特定生效日开始支付或收取的利率市场。

远期协议主要有远期货协议和远期利率协议两类。

关于远期利率及远期利率协议的计算问题

则exp(210%)Future Rate Agreementexp(1r)=exp(311%)

可解出r＝13%

将该数值贴现3年到现在，可得远期利率协议的价值为－2.469exp（－1计算你追问的那题，得到的结果：对于9个月后的合约名义借款人来说，合约的价值为：100（e^（4.25%）-e^（3.5%））e^（-4%（15/12））=0.742。应该没算错，请指交易形态正。1%＊3）＝-1.775

远期利率协议是什么意思呢？

信用风险

希望

设远期利率为r，指第2年开始到第三年结束的利率

高顿祝您生同学你好，很高兴为您解答！活愉快！

fra与利率期货的区别和联系

远期协议是期货、期权和互换的基础，后者都是在远期协议基础上发展起来的金融衍生工具。

远期 利率 协议（FRA）是一种远期合约，买卖双方商定将来一定时间段的协议利率，并指定一种参照利率。在将来清算日按照规定的期限和本金数额，由一方向另一方支付协议利率和届时参照利率之间额利息的贴额。

一般来说，远期利率协议的买方是为了防止利率上升的风险，由其支付协定利率；远期利率协议的买方是为了防止利率下跌的风险，由其支付市场利率。

远期利率协议在场外交易市场成交，交易金额和交割日期都不受限制，灵活简便。利率期货交易所内交易金融远期协议（ForwardContracts），也称为远期合同，是指双方约定在未来的某一确定时间，按照确定的价格买卖一定数量的某种金融资产的合约。，标准化契约交易。远期合约类似于利率期货，区别在于FRA不在规范的交易所内交易，而是交易双方在场外签署协议。因此，远期利率协议可以看作利率期货在场外交易的一种形式。

远期利率协议在场外交易市场成交，交易金额和交割日期都不受限制，灵活简便。利率期货交易所在场内交易，标准化契约交易。

远期利率协议双方均存在信用风险，利率期货风险极小。

远期利率协议不发生流，利率期货每日保证金账户内有净流动。

远期利率协议一切可兑换货，利率期货交易所规定的货。

Future Rate Agreement (FRA) 是什么意思啊？

远期货协议，即远期外汇合约，是指外汇买卖成交日合约成立时，交易双方无须收付对应货，而是约定在未来某一时间按照协议规定的汇率（即远期汇率）进行货的交割和清算。

远期利率协议是协议双方约定在名义本金的基础上进行协议利率与参照利率额支付的远期合约。协议利率为双方在合同中约定的固定利率， 是对名义本金额的计息基础。

词典结果

未来交割前流利率协议

未来利率协议（FRA）

未来利率协议