资产清查工作报告 资产清查报告

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根据有关清产核资的规定，我我店此次清产核资范围包括：我店本部、送电分我店、送电第二分我店、送电第三分我店、变电分我店、建筑分我店和铁塔厂。

自查报告忧 4分（内容专业） 编辑词条 摘要 目前没有摘要内容欢迎补充编辑摘要 目录-[ 隐藏 ] 1自查报告 2格式包括 编辑本段|回到顶部自查报告 自查报告是一个单位或部门在一定的时间段内对执行某项工作中存在的问题的一种自我检查方式的一种报告文体。

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（6）在建工程预计损失××××元；

不同项目的自查报告所涉及的内容不同，所以自查报告的内容很广,自查报告有点类似于审核报告但更广泛,如产品的自查报告所包含内容应该是:出口情况、内审核情况、发生那些不足怎么去纠正、产品质量情况。

（1）应收帐款预计损失××××元；

编辑本段|回到顶部格式包括 1.标题，写清楚对什么项目的自查报告

2.自查部门或人员

4.自查日期

附自查报告范文

自查报告格式

（单位） 自查报告

固定资产清查小组：

根据我校资产清查工作的相关制度、政策，我单位已按时完成资产清查的主体工作，并提请小组对我单位的固定资产进行检查，现将有关资产自查的工作情况报告如下：

1、资产自查工作总体状况分析；

（1）资产清查工作基准日

（2）资产清查范围

（3）资产清查工作具体实施情况

（4）资产清查工作取得的成效及存在的问题

2、资产清查结果

（1）单位清查出的资产损失情况

（2）单位申报核销损失的处理预案

3、对资产清查暴露出来的单位资产中存在的问题、原因进行分析并提出改进措施等。

（1）存在的实际问题

（2）原因分析

（3）改进措施

4、其他需说明的事项

附件：1、 （单位） 2007年固定资产清查材料上报情况表中各项内容及封面格式表。见国有资产管理处网站。

2、在账固定资产清查明细表。打印时间：在2007年3月23日前并确保本单位资产信息不发生变化的情况下打印。打印条件：在资产信息查询中，按筛选按钮，按审核状态等于99进行筛选。列选择：资产编号、分类号、资产名称、单价、总造价、计量单位、存放地点、使用人、使用单位、入账日期、档案编号、凭证号、验收单号。

3、未在账固定资产清查明细表。打印时间：在2007年3月23日前并确保本单位资产信息不发生变化的情况下打印。打印条件：在资产信息查询中，按筛选按钮，按审核状态不等于99进行筛选。列选择：资产编号、分类号、资产名称、单价、总造价、计量单位、存放地点、使用人、使用单位、入账日期、档案编号、凭证号、验收单号。

4、存在账外资产的单位填写《未在账设备类固定资产明细表》和《损失（盘盈）申报表》或《未在账交通工具类固定资产明细表》和《损失（盘盈）申报表》。

5、填报的《2007年有账无物资产明细表》和《2007年有物无账资产明细表》须同时填报《损失（盘盈）申报表》。《待报废固定资产明细表》须说明固定资产待报废原因及处理意见。

6、具有以固定资产作抵押担保的单位须有《事业单位资产抵押担保情况表》。

7、具有待报废固定资产的单位须有《申请报废仪器设备清单》。

8、具有资产统计报表任务的单位的报表。

单位（签章）

年 月 日

安徽工程大学2021年国有资产清查工作实施方案

20xx年3月30日

安徽工程大学 2021 年国有资产清查工作实施方案

拟核减20xx年未分配利润 457,503.63元；

为进一步全面加强和规范学校国有资产管理，落实学校资产使用管理主体，根据《安徽省省属高等院校国有资产管理办法》（皖教财〔 2018 〕 12 号）及《安徽省教育厅关于做好国有资产管理历史遗留问题和长期挂账问题清查摸底工作的通知》（皖教秘财〔 2021 〕 68 号）要求，现就开展 2021 年固定资产清查工作方案安排如下：

一、清查目标

进一步加强资产使用管理，以此次清查为契机，各单位应对资产占有、使用、管理情况进一步清理和清查，严格做到账账、账卡、账实相符，推进资产管理与预算管理、财务管理相结合，全面检视和规范资产日常管理行为，严格执行各项资产管理制度，按照资产管理流程履行相关程序。

二、清查范围

本次资产清查对象范围 : 截至 2020 年 12 月 31 日已经入账在库的各类固定资产。

三、工作安排

（一）清查准备阶段（ 2021 年 5 月 26 日 ——2021 年 5 月 28 日）

1. 工作动员。年度资产清查结果是学校年度重点工作之一，各单位务必高度重视，召开资产培训会，加大年度资产清查工作重要性的宣传力度，组织开展好资产清查工作。

2. 资产清查期间，系统将停办资产调拨、领用人调整等业务。已经发起该业务但未办结的，仍由原使用人组织清查，如继续办理，系统将退回作无效处理。

（二）单位自查阶段（ 2021 年 6 月 1 日 ——2021 年 6 月 8 日）

1. 教职工依托资产管理系统，对本人名下资产进行核实盘点，如实填写表 1 《安徽工程大学 2021 年资产清查登记表》。（详见附件《资产清查作指南（个人业务）》）

2. 单位资产检查本单位教职工个人自查情况， 复核本单位资产管理情况 ，汇总形成单位自查结果。（详见附件《资产清查作指南（单位业务）》）

核实盘点的重点任务 ：

（ 1 ）检查资产实物是否存在，使用人、存放地点等信息是否落实或是否相符。

（ 2 ）检查资产是否处于闲置状态。 已停用 1 年以上且不需要使用的仪器设备，清查结果选填“闲置”。

（ 3 ）检查资产标签是否完好、正确。 标签张贴错误或标签缺失损坏的资产，清查结果选填 “ 缺标签 ”（一）、清产核资工作基准日 。

3. 清查结果反馈：各单位应于 2021 年 6 月 10 日提交清查结果，报送《安徽工程大学 2021 年资产清查登记表》、《安徽工程大学 2021 年资产清查盘盈资产登记表》、《安徽工程大学 2021 年资产清查盘亏资产登记表》、《安徽工程大学 2021 年资产清查闲置资产登记表》、《安徽工程大学 2021 年资产清查离退休、离校、离世人员资产登记表》。 涉及闲置、盘亏资产（有账无物），需填写《安徽工程大学闲置资产情况说明表》、《安徽工程大学盘亏资产情况说明表》； 对于盘盈资产，需提供合法来源证明及作价依据。

（三）学校核查阶段（ 2021 年 6 月 14 日 ——2021 年 6 月 24 日）

学校对各单位的自查情况进行抽查。

（四）总结汇报阶段（ 2021 年 6 月 25 日 ——2021 年 6 月 30 日）

国有资产管理处对本次资产清查结果进行汇总和分析，形成资产清查报告提交办公会审议。

四、清查工作要求

（一）加强。学校各二级单位要加强资产清查工作，按照学校资产清查工作部署，单位行政主要负责同志为资产清查负责人，成立资产清查小组，配备清查人员（名单报国有资产与实验室管理处），开展本单位的资产清查工作，形成 自查报告 ，如实反映本单位占有资产的使用和管理状况。

（二）精心组织。各单位清查负责人要做好动员工作，组织学习相关文件，单位资产清查工作小组要对本部门资产认真核对，切实做到全面、细致，确保账、物相符。

（三）严肃纪律。各单位资产清查报告应如实反应资产使用和管理情况及存在的问题，不得瞒报虚报。对于清查工作中出现的违规行为，将按相关规定处理。

（四）其它要求。在清查过程中要认真阅读报表填写说明，填写各类报表，并特别注意核对资产信息，按要求补充完整资产信息。所有资产都必须明确使用人、资产管理人、存放地点。其中资产管理人员原则上为各二级单位资产。

国有资产与实验室管理处

2020 年 5 月 21 日

清产核资工作报告说明

以上清产核资审计报告仅供国有资产管理部门审批、×××公司主管部门审查清产核资结果和检测清产核资中介机构之用，非法律、行政法规规定，报告的全部或部分内容不得提供给其他任何单位和个人，不得见诸于公开媒体。

篇一：清产核资工作报告模块

注册会计师：

清产核资工作报告

3.自查的内容

20xx年2月2日至3月30日，我新华书店参加区新华书店清产核资会议后，结合我店实际，成立了清产核资小组和清产核资办公室，制定了清产核资实施方案，并于2月9日召开了清产核资会议，我店、中层干部及相关部门的都参加了会议。会上主要传达区新华书店的讲话精神，讲解了我店清产核资的实施方案并组织学习了相关文件。现将我我店清产核资的工作情况汇报如下：

一、清产核资工作基本情况

我我店清产核资基准日确定为20xx年12月31日，以20xx年4月15日为盘点日。

（二）、清产核资范围

（三）、清产核资工作具体实施情况

1、成立清产核资小组。我店非常重视这次清产核工作，成立了以为组长、总会计师为副组长，相关部室负责人为成员的清产核资小组，主要负责我店清产核资工作的组织和统一部署。

2、成立清产核资办公室。我店清产核资小组下设清产核资

办公室，清产核资办公室设在我店财务部，由财务担任清产核资办公室主任，办公室具体负责制订我店清产核资实施方案，组织实施我店清产核资的具体工作。

3、成立清产核资工作组。我店清产核资办公室按职责分工，落实到人，成立账面资产清查组、设备（工器具）组、材料物资组、不动产组（土地、房屋）。

（1）账面资产清查组：由财务部负责，审计室协助。主要做了以下工作：①负责我店的账务清理，并监督指导我店各单位开展各项账务清理工作；②拟订我店清产核资实施方案和有关规章制度，组织落实清产核资工作；③定期召开清产核资工作协调会，协调清产核资参与主体之间的关系。

（2）设备（工器具）组：由设备机具部负责，财务部、工作部协助。主要做了以下工作：①对我店的固定资产进行清理、登记、核对和查实；②对我店固定资产进行整理造册；③整理清产核资工作档案。

（3）材料物资组：由物资部负责，财务部协助。主要做了以下工作：①对我店的库存物资进行清理、登记、核对和查实；②对我店库存物资进行整理造册；③整理清产核资工作档案。

（4）不动产组（土地、房屋）：由物业部门负责，财务部协助。 我店清产核资工作从2月9日至3月30日，历时近两个月，清产核资办公室先后多次召集有关单位、部室人员进行协调；本次清产核资的基础环节在实物清查。对实物资产的清点，我我店分两步走：

先由分我店实物资产保管人和分我店财务人员共同清查，要求盘点人员见物就点，点完后再与财务账核对其所有权，确定是否为我店资产；分我店将盘点表交我店后，由财务部核对，并派人到施工现场、物资仓库进行实地抽盘，发现问题及时整改。在清理过程中，物资保管人员对积压物资提出了处理意见，我店成立了内部鉴定小组，共同对报损的实物进行现场鉴定，并提出了鉴定意见。我店这次清产核资的重点放在了对债权债务的清理上。我们首先对往来款项进行函证，对清债权；其次，对账龄进行分析，查出一些长期挂账的往来款项，并分析形成的原因。损失证据的收集相当困难，反复多次到我店档案室进行核查，往前一直查阅到1988年的会计档案，找出原始依据，找当事人和我店法律顾问了解情况，到工商局、甚至出到债务方取证，了解账务形成的真正原因，并提出了处理意见。

二、清产核资工作结果

1、清查出的资产损失情况

①按原会计制度清查出的资产净损失19,097,874.57元，其中：其他应收款16,085,253.37元，待处理流动资产1,219,469.90元，存货1,266,010.94元，低耗品409,703.48元，固定资产报废117,456.68元。

②按《广西新华书店有限公司计提资产减值准备试行办法》预计的资产损失6,264,256.48元，其中：应收款预计损失4,099,021.24元；长期股权投资预计损失2,165,235.24元。

2、中介机构审核后的资产损失情况

3、申报核销损失的处理预案

处理预案是：

申报核销损失处理预案的数据是：按原会计制度清查出的资产损失金额为 19,097,894.57 元，其中：申请核减所有者权益的 19,097,894.57 元。

核减所有者权益的具体处理方法如下：

拟核减盈余公积11,3,.02元；

拟核减资本公积 7,249,140.92元；

按《广西新华书店有限公司计提资产减值准备试行办法》预计的资产损失金额为 6,845,196.31元，拟建议转入企业 20xx 年度期初未分配利润，并作为各项资产减值准备的期初数，其中：

应收款预计损失4,099,021.24元；

长期股权投资预计损失2,165,235.24元。

三、存在问题

（1）90年代部分重大决策没有文字依据，没有合同、协议。

（2）长年挂帐的款项没有及时查明原因，没有根据有关资料及时对债权进行追索。

（3）合同意识较淡薄，没有按合同办事的习惯，或草签的合同、协议条款不严谨。

（4）在建工程结算滞后。

（5）资产管理交叉衔接的地方职责不够分明。

四、整改措施

（1）相关人员要加强对法律、法规的学习，增强法律意识和合同意识，严把合同关，养成按合同办事的习惯。

（2）我店的重大投资，一定要经过合法程序，要进行充分的论证，要经过我店班子的集体决策，在权限范围内谨慎投资。

（3）完善各项管理制度和内控制度，制定切合实际、作性强的制度，加强对制度执行的力度。

（4）定期、不定期地清理债权、债务，及时了解资产质量状况，避免债权难以收回。

（5）严格基建合同的'审签，加强基建过程，严格现场签证，避免结算，加快工程结算。

（6）对材料物资的采购要加强监督，要考虑资金占用、存货减值等机会成本，尽量避免不必要的存货损失。

新华书店

篇二：清产核资报告模板

××审专〔20xx〕第××号

×××股份有限公司：

我们接受委托，对××股份有限公司（以下简称贵公司）以20xx年12月31日为基准日的清产核资的相关资料进行了审查核实，贵公司的是建立健全内部控制制度，保护资产的安全和完整，保证会计资料和清产核资资料的真实、合法和完整。我们的是在贵公司资产清查的基础上，对贵公司查出的各项资产损失及申报待销净损失的处理预案的真实性、合理性发表意见。在审计过程中，我们本着、客观、公正和科学的原则，实施了包括在抽查的基础上检查支持各项资产损失金额和披露的证据以及评价各项资产损失的整体反映等我们认为必要的审计程序，核查了以20xx年12月31日为基准日的资产、负债和所有者权益。我们相信，我们的审计工作为发表意见提供了合理的基础。现将清查核实情况及结果报告如下：

一、清产核资工作范围

按照××公司的决算报表统计口径以清产核资工作方案的要求，本次清产核资的范围为××公司及所属全部的子公司（含下属事业单位、分支机构、境外子公司等）的全部资产，其中：资产总额××××元，负债总额××××元，所有者权益××××元（含实收资产××××元，资本公积××××元，盈余公积××××元，未分配利润××××元），少数股东权益为××××元，具体单位如下单位名称投资比例控制关系资产总额所有者权益

二、清产核资的依据

（一）法规依据

1、《注册会计师审计准则》；

2、20xx年9月9日令第1号《国有企业清产核资办法》；

3、20xx年9月13日国资评价〔20xx〕72号《关于印发的通知》

4、20xx年9月13日国资评价〔20xx〕73号《关于印发的通知》；

5、20xx年9月13日国资评价〔20xx〕74号《关于印发的通知》；

6、20xx年9月18日国资评价〔20xx〕78号《关于印发的通知》；

7、2002年7月26日财企〔2002〕310号文件《关于国有企业执行有关财务政策问题的通知》；

8、20xx年9月3日财企〔20xx〕233号《企业财产损失财务处理暂行办法》；

9、《企业会计制度》

（二）行为依据

1、20xx年8月19日国资评价〔20xx〕45号文件《关于做好执行工作的通知》；

2、20xx年9月2日国资评价〔20xx〕58号文件《关于印发企业清产核资工作方案的通知》；

3、××××年××月××日××部门×××号文件《关于同意××公司×××子公司以账面数作为清产核资工作的结果函》；4、××公司函〔20xx〕236号《关于印发的通知》

5、清产核资中咨询服务、经济鉴证和专项财务审计的业务约定书。

三、清产核资过程及实施情况

1、工作基准日：20xx年12月31日。

2、工作起止日期：×××年××月××日。

3、具体实施情况：

（1）协助贵公司根据、相关文件编制此次清产核资的《工作手册》；

（2）培训参加专项审计工作的相关人员，协助贵公司做清产核资基础工作；

（3）对贵公司企业清产核资基准日的原会计报表进行审计，以保证贵公司清产核资基准日账面数的准确；

（4）核对、询证、查实贵公司债权、债务，监盘贵公司和抽查存货；

（5）勘察、抽查贵公司固定资产并验证其产权；

（6）协助贵公司按照企业会计准则、《企业会计制度》和清产核资的要求调整有关账项，计算执行《企业会计制度》所带来的损失；

（7）按照根据清产核资政策和有关财务会计制度规定，对贵公司清理出的有关资产盘盈、资产损失及资金挂账进行核实、鉴证；

（8）协助贵公司按照国有资产监督管理机构有关资金核实批复文件、以及财务会计制度有关规定，调整账务。（9）协助贵公司编制清产核资后的企业会计报表。

四、清产核资专项审计情况

1、申报处理资产损失情况在此次清产核资过程中，贵公司共计清理出资产损失总额（盈亏相抵后）为××××元。其中按原制度清查的资产损失共××笔，金额××××元；按《企业会计制度》清查预计的资产损失共××笔，金额××××元。

2、经我所审核确认的资产损失经我所审核确认符合清产核资申报条件的资产损失共××笔，金额××××元。其中按原制度的资产损失共××笔，金额××××元；按《企业会计制度》清查预计的资产损失共××笔，金额××××元。

五、清产核资处理意见

1、申报待核销净损失的处理

预案经我们审核确认贵公司清查的资产损失和资金挂账净额为金额××××元，其中××××损失挂账净额×××元自列损益，其余××××元申报核减所有者权益，具体处理方法如下：

（1）核减未分配利润××××元；

（2）核减盈余公积－公益金××××元；

（3）核减盈余公积－公积金××××元；

（4）核减资本公积××××元；

（5）核减实收资本××××元；经我们审核确认贵公司按《企业会计制度》确定的预计损失合计××××元。拟建议转入企业20xx年度期初未分配利润××××元，并作为各项资产减值的期初数，其中：

（2）短期投资预计损失××××元；

（3）存货预计损失××××元；

（4）长期股权投资预计损失××××元；

（5）固定资产预计损失××××元；

（7）无形资产预计损失××××元；

（8）长期债权投资预计损失××××元；

（9）其他资产预计损失××××元。

2、审计意见批复后所有者权益的变化情况上述申报资产损失如得到批复后，××××公司的所有者权益将为××××元，其中实收资本××××元、资本公积××××元、盈余公积××××元、未分配利润×××元。

我们认为，贵公司的清产核资工作是依据及相关文件执行的，申报的报表及相关资料真实可信，各报表数据间勾稽关系正确，可以作为资产管理部门审批的依据。

六、申报处理资产损失原因分析

1、按原制度清查出的各项资产损失的情况简要分析

2、盘盈资产类型及形成原因的简要分析

七、重大事项说明

1、×××公司所属子公司根据清产核资政策可以不列入参加清产核资工作范围，直接以×××公司账面数作为×××公司清产核资工作结果需要进行特别说明；

2、×××公司所属子公司由于特殊原因不能参加清产核资工作范围，经国有资产监督管理机构批准直接以×××公司账面数作为××××公司清产核资工作结果需要进行特别说明；

3、在清产核资专项财务审计工作中发现的有可能对×××公司损失及挂账的认定产生重大影响的事项；

4、在清产核资专项财务审计挂账中发现的×××公司重大资产和财务问题以及向×××公司提出的有关改进建议；

5、在清产核资工程中对×××公司账面价值和实际价值背离较大的主要固定资产和流动资产重新估价；

6、注册会计师认为需要说明的其他重大事项。

八、内部控制的审核情况（对企业内部控制制度的完整性、适用性、有效性以及执行情况发表意见）

九、报告使用范围

附件：

1、损失挂账分项明细表；

2、损失挂账申报核销项目审核说明；

3、损失挂账的证明材料；

4、主审会计师的资质证明和中介机构营业执照复印件；

5、其他有关材料。

××××会计师事务所（签章）

地址：

年月日