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1、数值越大，表示基金每承受一单位总风夏普比率衡量基金的风险收益比，即每承受一单位总风险，可以相较利率产生多少超额收益。

2、因此，夏普比率越大，代表基金的收益风险表现越好。

3、夏普比率 = ( 基金年化收益率 - 利率 ) / 基金年化波动率。

4、举例来说，如果基金 A 的夏普比率为 0.5，而同类型基金的平均夏普比率为 0.2，则意味着基金 A 的风险收益表现优于同类型基金的平均水平。

5、夏普比率（Sharpe Ratio），又被称为夏普指数-基金绩效评价标准化指标。

6、夏普比率在现代投资理论的研究表明，风险的大小在决定组合的表现上具有基础性的作用。

7、风险调整后的收益率就是一个可以同时对收益与风险加以考虑的综合指标，以期能够排除风险因素对绩效评估的不利影响。

8、夏普比率就是一个可以同时对收益与风险加以综合考虑的三大经典指标之一。

9、 投资中有一个常规的Sp=WxSx，Wx=Sp/Sx，带入期望收益率的计算公式里得到资本配置方程：特点，即投资标的的预期报酬越高，投资人所能忍受的波动风险越高；反之，预期报酬越低，波动风险也越低。

10、所以理性的投资人选择投资标的与投资组合的主要目的为：在固定所能承受的风险下，追求的报酬；或在固定的预期报酬下，追求的风险。

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