财务一体化报销流程_财务一体化报销流程表

正规财务报销流程

一般财务处理方法/p>1、审核外来原始凭证和自制原始凭证。

财务一体化报销流程_财务一体化报销流程表

财务一体化报销流程_财务一体化报销流程表

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2、根据审核后的原始凭证，编制记账凭证。按时间顺序填制记账凭证，月底将同类的原始凭证汇总填制记账凭证。

3、复核记账凭证。

4、根据记账凭证登记入账，如日记账、总账等。

5、编制会计报表。根据总账、明细账科目余额计算填列，记录在登记簿。

6、纳税申报。按照税法规定的期限和内容，向税务机关提交有关纳税事项书面报告。需注意，未按照规定的期限办理纳税申报，经税务机关责令限期申报，逾期仍不申报的，税务机关有权核定其应纳税额。

财务结算的方式和方法

财务结算的方式按货支付方式的不同，可以分为结算和转账结算。其中结算是购销双方直接使用进行财务结算的行为；转账结算是购销双方使用银行规定的票据和结算凭证，通过银行划账的方式进行财务结算的行为。

转账结算按交易双方所处的地理位置，可以分为同城结算和异地结算两种方法。其中，同城结算是同一城镇内各结算单位之间发生经济往来而要求办理的转账结算方法；异地结算是不同城镇的各结算单位之间发生经济往来而要求办理的转账结算方法。

财务费用报销流程怎么弄

财务费用报销流程：

1、报销人整理报销单据并填写对应费用报销单；

2、须办理申请或出入库手续的应附批准后的申请单或出入库单；

3、部门审核签字；

4、财务部门复核；

5、审批；

6、到出纳处报销。

报销费用的填制要求

a、费用经办人原则上应在费用发生后的5个工作日内到财务部办理报销手续，特殊情况可另行处理。

b、将原始单据剪齐边角，正面朝上（与报销单据同向）粘贴在报销单的反面左边。

c、用蓝色或黑色钢笔、签字笔如实填写报销单的各项内容，如报销时间、报销人、费用摘要、单据张数等。

d、采购类经营费用，须凭有效的《请购单》（或采购表）和到仓库办理物品验收入库手续，并将进仓单、直拔单附在报销单据的后面。

e、非采购类的行政、办公或其他费用，直接填制报销单据。

f、外出培训费凭《培训协议》办理报销手续。

财务报销流程

财务报销流程，具体如下：

1、公司除正常费用开支外，其余各项支出必须事先提出，按支出审批权限批准后，在范围内列支。

2、办公用品的购置由各部门根据需要，编制报总裁办审核汇总，按审批权限批准后，由总裁办按统一购买，并建立实物帐，详细登记办公用品的进、出情况。领用时，须填制出库单，经分管批准，总裁办每月末应将办公领用清单交财务室进行核定。

3、物品采购报销须按公司采购控制程序、库房管理程序、进货检验程序完备审批手续后办理报销。

4、要求财务出纳人员严格执行财务制度，并于每月月初汇总上月的报销清单，上报上级主管。

5、瑞德所产生的费用由徐总签字报销。

6、每周三定为费用报销日，培训回来的员工必须要当月进行转训，由行政签字确认后方可报销。当事人填好报销单，部门签字，交给财务小方即可。

具体要求

1、费用报销单按事类逐项逐件填写内容摘要，写清大小写金额，所附单据附件张数，有借款记录需要在报销时冲账的应注明借款人姓名、金额及时间。

2、费用报销的内容包括日期、商品名称、单价、数量、金额并盖有开具单位的或财务专用章。经办人必须要求开票单位如实填写所有内容，涂改、大小写不符以及非行政部门开具的收款收据一律不予报销。

3、旅费报销单按途中经过的地点及发生相关费用逐地逐项填写对应的时间、车船费等费用，因出发生的费用填在旅费报销单中其它费用项上，注明出事由，随行人员及借款情况。

4、填写报销单时应使用水笔或钢笔填写，不得使用圆珠笔或铅笔。

财务制度及报销流程

财务制度及报销流程如下：

本制度根据相关的财经制度及公司的实际情况，将财务报销分为借支款项及预付款管理、日常办公费用、采购支出、销售费用、车间费用、固定资产购置支出、税费支出、其它费用等，以下分别说明报销相关的借款流程及各项支出具体的财务报销制度和报销流程。

出申请：拟出人员首先填写《出申请表》，详细注明出地点、目的、行程安排、交通工具及预计旅费用项目等，出申请单由批准。

借支旅费：出人员将审批过的《出申请表》交财务部，按借款管理规定办理借款手续，出纳按规定支付所借款项。

购票：出人员持审批过的出申请复印件，到行政部订票，原则上机票一律用支票支付，特殊情况不能用支票的，需事先书面说明情况，经审批人签字后报财务备案。

返回报销：出人员应在回公司后五个工作日内办理报销事宜，根据旅费用标准填写《旅费报销单》，部门审核签字，财务部审核签字，审批；原则上前款未清者不予办理新的借支。

费用报销注意事项：

单位因公出需借支旅费，应先到财务部门领取并填写借款单，按照借款单所列内容填写完整，然后送所在部门和有关部门人员审查签字。出纳人员根据自己的职权范围，审核无误后给予支付。出人员回来后，应持各种原始至出纳员处报销，出纳人员要熟知旅费的开支范围，标准和方法。

财务报销制度和流程

报销流程需先经财务部出纳、财务部负责人、部门主管、，针对费用真实性合理性，及报销单据粘贴的合规性等审批流程再交由财务部出纳。

在财务人员经常做财务报销的时候，很多刚入行不知道具体的报销制度和流程，会经常出错或者不会。会计工作一直都是非常严谨，谨慎的，所以需要工作中都熟练掌握流程。

条为了加强公司内部管理，规范公司财务报销行为。倡导一切以业务为重的指导思想，合理控制费用支出，特制定本制度。

相关制度

据相关的财经制度及公司的实际情况，将财务报销分为日常办公费用、工薪及相关费用、税费支出、工程相关支出及专项支出等。以下分别说明报销相关的借款流程，及各项支出具体的财务报销制度和报销流程。为了加强公司内部管理，规范公司财务报销行为，合理控制费用支出，特制定本制度。

制度包括以下内容借款管理制度、日常费用报销管理，劳保品，薪及相关费用支出制度、专项支出财务报销其他费支出由经部门签字确认。财务进行财务复核，报审批，审批后的报销单及支付标准交财务部办理报销手续。

财务报销制度和流程

财务报销制度和流程是指企业为控制和规范财务管理，建立的针对员工报销费用的规定和流程。通常包括费用审批、报销申请、审核、支付等环节，以确保企业资金使用的合法性、合理性、准确性等方面。

财务报销制度和流程是企业内部财务管理的重要组成部分，目的在于规范员工的费用报销行为，防止资源浪费、避免麻烦和。一般而言，该制度与流程会包含以下环节：1、费用预算和预报：企业需要明确每项费用的用途、金额、时间、相关人员等信息，并制定相应的预算。2、费用审批：各项费用需要经过特定人员的审批认可后方可报销。3、报销申请：员工需要按照规定提交报销申请，其中需要填写相应的费用类别、明细、、票据等材料。4、审核：企业财务人员需要对申请进行核对、审核和统计，确保各项费用的合规性和合理性。5、支付：后，企业需要进行费用支付作，将相关款项转至员工账户或对应供应商账户。在实际的执行过程中，企业还需要注意保护信息安全、加强内部把控、做好记录和备份等方面工作。

如何避免财务报销流程中出现问题和？企业在建立财务报销制度和流程时，需要对各项环节进行严格规定，确保员工遵守和执行。同时，企业还可以通过以下措施进一步避免问题和的发生：1、明确审核标准和流程：企业需要对各项费用的审核标准、流程和人进行明确，避免因人情、私情等因素影响判断和决策。2、加强沟通和培训：企业需要加强与员工的沟通和培训，让员工了解和掌握有关财务管理和报销的知识和要求。3、加强监督和管理：企业需要对财务管理的全过程进行监督和管理，及时发现并处理各类问题和异常情况。

财务报销制度和流程是企业内部财务管理的必要环节，可以控制和规范企业的资金使用，提高各项成本支出的透明度和合规性。企业需要建立相应的规定和流程，并进行严格落实和执行，以确保财务管理的有效性和可靠性。

【法律依据】：

《中华公司财务费用报销管理制度流程》 第四条

（一）员工因公借款：借款人员凭审批后的《借款条》按批准额度办理借款，办理完毕1个月内办理销帐手续；

（二）其他临时借款：如业务费、周转金等，借款人员应及时报账，除周转金外其他借款原则上不允许跨月借支；

（三）各项借款金额超过5000元应提前一天通知财务部备款；

（四）借款销账规定：借款销账时应以借款申请单为依据，据实报销，多退少补；

（五）借款未还者原则上不得再次借款，逾期未还者转为个人借款从工资中扣回。