小企业管理制度(小企业管理制度标准范本)

小企业是怎么做生产现场管理和改善工作的？

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小企业管理制度(小企业管理制度标准范本)

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阶段：面向现场状态的整顿，持续开展四定管理。

四定，定置、定品、定量、定人。即确定定置、确定物品、确定数量、确定人，这个阶段的核心是维持一个相对规范的现场状态，主要用到的方法是5S。

中小企业的现场管理以立杆见效的成果班组长思维意识的提升，现场的4定落地及维持，意味着人的意识的提升，做比想更重要。

忌：追求美观，华而不实的改善，不便于维持管理，不方便作业作等。如下图案例，这个阶段，不适合实施。

第二阶段：面向参观交流的产线打造，三 众人拾柴火焰高距是压力。

如果说阶段的工作是为了里子，那么第二阶段的工作更多的是为了面子。没有里子的面子一文不值，而拥有里子的面子是锦上贴花。线，也是参观线，主要作用是面向客户的接待交流，其次是内部对比距下的1. 购置办公用品及支付办公费用，需有人员根据购置、审批，由经手人填好或支票借款单，经部门签字、报财务审核并由财务负责报审批后领取或支票。追赶学习。期望是实用又美观，若只能选择其一，则效果。

忌：参观线以外的产线按照四定管理实践，可以按照现场诊断体系评价，系统提升（参考前期分享内容）。对于线案例，推广实用且收益的案例，对于注重美观且不适用的案例不做推广。

若长期处于第二阶段，会给现场造成一种误解，精益现场是花架子，没有什么作用。待第二阶段工作结束后，需要马上开展精益产线的建设，以现场经营指标的提升开展货真价实的改善工作。

精益产线的建设是班组长对现场维稳（一阶段）及冒企业管理制度大体上可以分为规章制度和。规章制度侧重于工作内容、范围和工作程序、方式，如管理细则、行政管理制度、生产经营管理制度。制度侧重于规范、职权和利益的界限及其关系。本文就管理细则、生产经营管理制度、行政管理制度、部门经济制度、管理者经济制度及其文本格式分别加以说明，可直接修改使用。具体的你可以去进（二阶段）方案的综合评估，结合现场管理业务及经营指标，有的放矢。如此才能一步步做到，经营指标和现场的状态同时变好。

求小企业报销管理制度 现在只有5个人

第三阶段：面向竞争力的精益产线建设，效益变现。

为了加强公司的财务管理工作，统一各部门的报销程序及规定，现结合公司的具体情况，特制定本制度。

一、费用报销程3. 100元以上的费用支出，原则上以支票结算为主，领用支票后应妥善保管，不得丢失，如由于心不强丢失支票，损失由个人负责。序

1、外购材料用品及支付任何款项均需取得对方开具的收款凭据，在原始单据上要注明费用发生明细、日期、金额大小写要全，原始单据不得有涂改的痕迹，除伙食费（购菜、米、面）以外的原始单据必须加盖有销售方的章，凭合法的原始单据将票据粘贴好，用中性笔填写经费支出报销单。费用支出类的单据要有经办人在原始单据上签字、产品及消耗品入库类单据要有各店库管（收银兼）确认签字；报销费用时要将不同店的费用分开填具经费支出单。

2、将付款凭单传递给财务会计，由其核对所报销的费用是否合理，手续是否完整、支出金额是否正确，并对所审核的第四十一条 总结和评价本公司财务状况及经营成果的财务报告指标包括：①经营状况指标：流动比率、负债比率、所有者权益比率；②经营成果指标：利润率、资本利润率、成本费用利润率。单据签字确认。

3、将财务审核好的单据传或经授权的指定人员审批。

4、出纳报销时审核签字手续是否齐全，手续完备后进行付款，并在付款单上加盖“付讫”章。

5、特殊急需付现，先向请示后，出纳先行付款手续，后补审批手续。

6、各店、员工发生的费用必须在发生费用一周内报销，不得拖延时限。

二、费用报销规定

1、市内交通费报销：要凭正规(公交车票、车租车票）进行报销手续，需要在经费支出单上注明起始地、目的地、办理事项。员工办公无特殊情况不许打车，如有需要，向请示同意后方可打车办事并进行报销手续（在报销单上注明打车原因）。

2、旅费用报销：因公出期间发生的交通费、住宿费凭正规车票、住宿进行报销；餐饮费按公司规定按日定额给予报销。公司员工出借款，应填写借款单，并注明出时间行程，由财务会计审核、或经授权的指定人员批示后方能支取借款。出员工应在出回来，一周内办理报销手续。未在规定期限内办理报销手续的，财务部门应在当月工资中扣回预借的旅费，待报销时再行支付。

3、业务招待费的报销：各店业务招待费的报销对象为店长，店长发生招待事项前应向请示，经同意后方可进行限额接待。报销时凭正规餐饮业服务、若有在外购的酒水，会同酒水或收据，填制经费报销单进行报销。报销单上必须注明招待对象、事由、参加人员。

4、伙食费的报销：各店伙食费按公司在定额（ 元/日/人）范围内给予报销，员工就餐应设立签字簿，不得代签。报销时要把伙食费购买单据和就餐签字表一起粘贴到费用支出单据上。伙食费暂按每周报销二次（周 、周 ），由财务到各店进行单据审批报销手续。

5、加班用餐费的报销：各店因加班用餐报销费用，需要有加班人员的签字方可履行报销手续。

6、水电费的报销：各门店水电费用由店长（或财务）负责向出纳借款支付和报销，做好抄表记录；报销时要附上交费单；报销时要将营业用水电和办公用水电分开记录，员工宿舍用水电由员工住宿人员分摊，公司不给予报销。

三、备用金的管理

各店由公司总部给予备用金（ 元）。由财务开具支出单，经收银员签字收款后由其管理，财务记入收银员应收款名下。备用金主要用于顾客找零、店内小额零星支出（视店长是否有 元以下零星支出权限而定），不得移做他用，更不得将备用金借于他人使用，各店长及员工不得向收银员借公款使用。财务在盘点收银员时备用金也要一起盘点。收银员用备用金发生零星小额支出后，应取得完整的报销凭据（见条单据注意事项）并在一周内填写费用支出单进行报销手续。（见收银员管理办法）

四、电话费的管理

公司给各店配备公用电话，并给予费用限额（ 店 元），超支部分由各店自行承担，公司不予报销。

五、办公费的管理

办公用品的采购由公司财务集中采购，各店在月末20日向财务上报次月办公用品需求，由财务实行登记造册管理，各店在领用时履行签字手续。

六、各店领用内部单据的管理

内部单据及用品的购置由公司统一进行，各店领用时参照办公费的管理规定，履行各项签字调拨手续。

七、员工借款的管理

员工因生活困难向公司借款，应向请示，经同意后办理借款手续，员工借款金额不应超过月平均工资的三分之一，财务在次月发放工资时应将借款扣回；员工因工作借款应向请示，经同意后办理借款手续，并在费用发生后一周内办理报销手续，前次借款没有清理，不能出现再次借款的现象。如遇次月发放工资，需要将未报销的借款办理完报销手续后财务再给予发放工资。

八、促销礼品的管理

各店做促销活动购买礼品，需由店长向书面出具活动方案、礼品购买，由批准后安排购买，礼品分发到各店需由库管（收银兼）签字确认收货，一并纳入系统视同库存商品管理，礼品的发放在营业流水单上注明并视同销售在系统内做销单处理（如不能纳入系统管理，需要把礼品做好签收表，每月末交财务核实销）。相关业务办理人员根据店内库管签收的单据办理报销手续。

九、公司固定资产、低值易耗品的管理

财务设财产（固定资产、低值易耗品）账，对这些资产按部门管理，于9月进行一次清查建账，由各店长签字确认后，由其对资产的安全性进行管理。各店之间资产调拨，调拨方要开具出库单经调入方签字确认，并将确认单据传递给财务进行转账处理，年底财务核实一次各店财产。各店长遇轮岗换岗，财产账同样需要办理签字移交手续。

求小企业财务会计制度

1、财务通则

2、财务会计人员岗位职责规范

线花钱和花时间的改善，可能一部分改善是试验品，但班组长参与过程会改变思想认知，科学会总结出适合本企业的现场管理套路。3、财务部门工作规范

4、资产管理制度

5、货资金管理制度

6、项目投资管理制度

7、利润分配制度

8、财务预算制度

9、财务控制二 沟通建起桥梁制度

10如员工加班，员工乘由公共汽车回家，公司可根据有效报销凭证报销交通费。、成本核算制度

11、财务审计制度

12、会计核算基本规范

13、会计核算程序

小企业薪酬管理问题

七、 的开具及纳税申报管理

薪酬管理根据现在的阶段我国很多中小企业对薪酬管理概念的界定缺乏理性的战略思考。而战略是企业为了适应未来环境的变化，寻求长期生存和稳定发展而制定的总体性和长远性的谋划与方略，企业薪酬战略对中小企业是非常重要的，企业薪酬战略关系到企业是否能够吸引人才、留住人才，能否实现总体战略目标。以下是小企业薪酬管理问题，欢迎阅读。

随着经济体制的逐步建立和日益完善，以及经济全球化的冲击，我国中小企业的薪酬管理面临著越来越激烈的挑战，也使得企业薪酬管理中的主要问题日益凸显，下面将对我国中小企业薪酬管理中存在的主要问题进行具体分析。

我国中小企业薪酬管理中存在的主要问题主要表现在以下几个方面。

1)薪酬管理与企业发展战略不匹配

现阶段我国很多中小企业对薪酬管理概念的界定缺乏理性的战略思考。

而战略是企业为了适应未来环境的变化，寻求长期生存和稳定发展而制定的总体性和长远性的谋划与方略，制定企业薪酬战略对中小企业尤为重要，关系到企业是否能够吸引人才、留住人才，能否实现总体战略目标。

薪酬战略必须与企业总体战略和人力资源战略相协调，目前我国大多数中小企业就薪酬论薪酬，把薪酬本身当成一种目的，缺少考虑将薪酬管理于企业战略进行匹配。

正确的做法是从企业自身的总体战略和人力资源战略高度出发来设计薪酬管理系统，结合绩效管理系统来限度地发挥员工的积极性和创造性，从而使得薪酬管理与企业战略目标相匹配。

2)薪酬制度不科学、不规范，缺乏弹性

薪酬制度是薪酬系统其它组成部分的.基础和根本。薪酬制度不科学是其它薪酬管理问题的根源。

但很多中小企业没有形成科学合理的薪酬管理制度，导致这些中小企业在工资体系管理方面却问题明显。

很多中小企业几乎不做薪筹调查，即使做，调查范围也非常有限，只是粗略考察市场总体薪酬水平。

而且很多中小企业员工的工资标准约定俗成或由企业随意确定，员工的各种工资性项目的核算缺乏明确的依据和科学的方法。

员工无法通过薪酬制度来了解自己的大致收入，损伤了员工的工作积极性。

薪酬制度缺乏弹性主要是指薪酬结构中不同层次和不同岗位员工的工资水平等级较少，在工资体系中与员工绩效或企业效益挂钩的项目较少。

总体上表现出员工之间的工资距较小以及员工的工资基本没有起伏的现象，使得绩效与薪酬没能很好的挂钩，无法发挥应有的激励作用。

3)薪酬制度透明性，忽略了薪酬沟通作用

员工一般都对薪酬制度的公平性高度敏感。不透明的薪酬制度会让员工感觉到企业在进行暗箱作，进而使员工对制度公平性产生怀疑，对企业失去信任，降低员工满意度，从而削弱企业薪酬制度的激励功能。

而我国许多中小企业均采用薪酬保密制度，使得员第六条 健全会计核算，按照统一会计制度的规定和会计业务的需要设置会计帐簿。会计核算应以实际发生的经济业务为依据，按照规定的会计处理方法进行，保证会计指标的口径一致，相互可比和会计处理方法前后相一致。工很难判断在报酬与个人绩效之间是否存在着一定联系，从而引起员工猜疑，产生不满情绪。

薪酬管理的一个重要原则是“薪酬就是沟通”，管理层只有与员工通过相互交流沟通各自的意图，公开相关的薪资信息，才能使薪酬制度变得更加科学有效。

4)体系尚不完善

那是对员工生活的照顾，是组织为员工提供的除工资与奖金之外的一切物质待遇，是劳动的间接回报。

企业要与员工建立长期的合作关系,除基本薪酬和可变薪酬部分外,还应有效地运用措施，以显示企业对人才的重视、对员工的关心。

另有一些中小企业虽然为员工提供了“五险一金”,但还没有开始从激励的角度结合员工的具体需求去设计企业的。

如休、带薪休等,而己有的执行力度也第十条 会计人员因工作变动或离职，必须将本人所经管的会计工作全部移交给接替人员。会计人员办理交接手续，必须有监交人负责监交，交接人员及监交人员应分别在交接清单上签字后后，移交人员方可调离或离职。不大,没有建立起完善的体系。

目前，相当一部分中小企业将经济性薪酬当做是对员工进行激励的惟一手段或者重要的手段，认为只要支付了足够多的工资，就能吸纳、激励和留住人才。

然而那些受教育水平较高的人才首先看重的是个人发展机会、成就感等非经济性报酬，其次才是高工资等经济性报酬。

小企业财务制度的范本是什么？

财务报告与财务分析

乌苏市金田农资经销部财务规章制度

7、各店办公及营业设施的维修。需要发生维修费用时，由店长向提出申请，经同意后进行维修，维修购买材料及支付人工费均需要取得原始凭证，按规定填写经费支出单进行报销手续。

一、 管理制度

非经济性的报酬包括参与决策、学习与进步的机会、挑战性工作、就业的保障性、员工个人价值的实现等。

1. 借款需由经手人填写“借款申请单”，经审批后到财务支取。

2. 凡借1000元以上的必须提前与出纳约定，以便提前准备。

3. 劳务工资发放时间定为每月二十五日。

二、 支票管理制度

1. 支票必须符合以下要求方能收取

①不能撕毁，破损或涂改。

②签发的支票是以墨汁或炭素墨水笔填写；签发单位印签完整清楚；支票右上部应有交换行号；加密的支票应提供密码。

③支票有效期为十天，对于已填好的支票，必须检查大小写金额是否相符，收款单位、日期、用途填写是否正确。

2. 使用支票需由经手人填写“支票借款申请单”，经项目、部门、审批后到财务办理支票领用手续。支票领出后十天内持到财务报销，如不及时报销，出纳有权拒发新的支票。

三、费用申请及报销

1. 凡经销部开支费用需在审批后送达财务后方可申请项目开支费用。

2. 购买日用品、办公费用需的签字，报财务审核并由财务负责报审批后予以领取或支票。

3. 项目费用的报销：必须在原始背面注明事由、由经手人签字后报财务审核并由财务负责报审批后予以报销。

4． 旅费报销由报销人按公司旅费报销规定填写“旅费报销单”，经出纳审核后报项目、部门签字, 由财务负责报审批后予以报销。未能在规定时间内报销的，不预支付下一次旅借款；如特殊原因导致发生的费用超出旅费报销规定的，需写明原因，由部门、审批后予以报销。

四、 加班交通费及误餐费

五、 销售费用申请及报销

1. 销售费用的报销,必须在原始背面由经手人签字。报财务审核并由财务负责报审批后予以报销。

六、 管理费用申请及报销

2. 办公费用的报销，必须在原始背面由经手人签字，报财务审核并由财务负责报审批后予以报销。

1． 销售负责人应根据业务要求，按时开具正式销货清单，经部门签字后，报财务开具正式。处罚措施 由于未按照规定送达，造成遗失，公司将根据造成的损失给予一定的经济处罚。

2．财务负责人要按时向国税、地税部门申报报表。

八、 报销时间及报销凭证的规定

1. 所有当月发生的费用应于当月报销,迟不能超过10日,否则需由经手人直接报部门、审批后，财务予以报销。

3. 所有由外部取得的报销凭证，必须是税务部门或财政局统一规定使用的正式单据，（印税务局章、财政局章并盖有收款单位财务章）一切非正式单据不能作为报销凭证；报销凭证抬头一定要写上单位名称。

4. 凡购置金额在500元以上的项目费用、销售费用及办公费用需在背后注明收款方单位名称、姓名及联系电话。

求一份公司财务制度，小企业5个人的。财务管理制度？报销制度及流程？法人的报销制度等等？谢谢。

（三）营业外支出是指与公司业务经营无直接关系的各项支出，具体包括：固定资产盘亏和毁损报废净损失、非常损失、公益救济性捐赠、赔偿金、违约金等。

公司财务管理制度

5)忽视某些重要的非经济性报酬

为加强财务管理，规范财务工作，促进公司经营业务的发展，提高公司经济效益，根据有关财务管理法规制度和公司章程有关规定，结合公司实际情况，特制定本制度。

（三）固定资产折旧费：指公司根据固定资产原值和规定的固定资产分类折旧率计算摊销的费用。

条 公司会计核算遵循权责发生制原则。

第二条 财务管理的基本任务和方法：

（一）筹集资金和有效使用资金，监督资金正常运行，维护资金安全，努力提高公司经济效益。

（二）做好财务管理基础工作，建立健全财务管理制度，认真做好财务收支的、控制、核算、分析和考核工作。

（三）加强财务核算的管理，以提高会计资料的及时性和准确性。

（四）监督公司财产的购建、保管和使用，定期进行财产清查。

（五）按期编制各类会计报表和财务分析、考核工作。

第三条 财务管理是公司经营管理的一个重要方面，公司财务部对财务管理工作负有组织、实施、检查的，财会人员要认真执行《会计法》，坚决按财务制度办事，并严守公司机密。

财务管理的基础工作

第四条 加强会计基础工作规范化，使会计核算做到制度化、规范化。

第五条 原始凭证是公司发生的每项经营活动不可缺少的书面证明，是会计记录的主要依据。公司应根据审核无误的原始凭证编制记帐凭证。记帐凭证的内容必须具备：填制凭证的日期、凭证编号、经济业务摘要、会计科目、金额、所附原始凭证张数、填制凭证人员，复核人员、会计主管人员签名或盖章。收款和付款记帐凭证还应当由出纳人员签名或盖章。

第七条 做好会计审核工作，经办财会人员应认真审核每项业务的合法性、真实性、手续完整性和资料的准确性。编制会计凭证、报表时应经专人复核，重大事项应由财务负责人复核。

第八条 会计人员根据不同的帐务内容采用定期对会计帐簿记录的有关数据与库存实物、货资金、往来单位或个人等进行相互核对，保证帐证相符、帐实相符、帐表相符。

第九条 建立会计档案，包括对会计凭证、会计帐簿、会计报表和其他会计资料都应建立档案，妥善保管。按《会计档案管理办法》的规定进行保管和销毁。

第十二条 加强应付帐款和其他应付款的管理，及时核对余额，保证负债的真实性和准确性。凡一年以上应付而未付的款项应查找原因，对确实无法付出的应付款项报公司批准后处理。

第十三条 的管理：严格执行银行颁布的《管理暂行条例》，根据本公司实际需要，合理核实的库存限额，超出限额部分要及时送存银行。

第十四条 严禁白条抵库和任意挪用，出纳人员必须每日结出日记帐的帐面余额，并与库存相核对，不得挪用。发现不符要及时查明原因。对库存进行定期或不定期检查，以保证的安全和完整。公司的一切收付都必须有合法的原始凭证。

第十五条 银行存款的管理：加强对银行帐户及其他帐户的保密工作，非因业务需要不准外泄，银行帐户印签实行分管制度，不得一人统一保管使用。严禁在任何空白合同上加盖银行帐户印签。

第十六条 出纳人员要随时掌握银行存款余额，不准签发空头支票，不准将银行帐户出借给任何单位和个人办理结算或套取。在每月末要做好与银行的对帐工作，并编制银行存款余额调节表，对未达帐项进行分析，查找原因，做到账实相符。

第十七条出纳人员支付报销单据，必须是经过公司报销流程审批后的单据：报销单由经手人填制报销支出证明单→人复核→会计主管审核报销金额与费用单据无误一致→出纳付款。

第十九条 短期投资的管理：短期投资是指一年内能够并准备变现的投资，短期投资必须在公司授权范围内进行，按现行财务制度规定记帐、核算收入成本和损益。

第二十条 长期投资的管理，长期投资是指不准备在一年内变现的投资，分为股权投资和债权投资。公司进行长期投资应认真做好可行性分析和认证，按公司审批许可权的规定批准后，由财务部办理入帐手续。公司对被投资单位元没有实际控制权的长期投资采用成本法核算；拥有实际控制权的，长期投资采用权益法核算。

第二十一条 固定资产的管理：有下列情况之一的资产应纳入固定资产进行核算：①使用期限在一年以上的房屋、建筑物、机器、机械、运输工具和其他与经营有关的设备器具、工具等；②不属於经营主要设备的物品，单位价值在2000元以上，并且使用期限超过2年的。

第二十二条 固定资产要做到帐实相符。财务部负责固定资产的价值核算与管理，财务部应建立固定资产明细帐。

第二十三条 固定资产的购置和调入均按实际成本入帐，固定资产折旧采用直线法分类计提，分类折旧年限为：

（一）房屋、营业用房20年

（二）与生产经营有关的器具5年。

（三）生产机器设备10年

（四）运输工具4年

（五）通讯设备、交通运输设备 3年

（六）电子电脑、办公及文字处理设备 3年

（七）电器设备、安全保卫设备 3年

第二十四条 已经提足折旧、继续使用的固定资产不再提取折旧，提前报废的固定资产，不再补提折旧。当月增加的固定资产，当月不提折旧，当月减少的固定资产，当月照提折旧。

第二十五条 对固定资产和其他资产要进行定期盘点，每季末由财务部负责，各部门根据实物盘点，盘点中发现短缺或盈余，应及时查明原因，并编制盘盈盘亏表，报财务部核准后，报批准后进行帐务处理。

第二十六条对低值易耗品的管理，采用一次性摊销法，对50元以上的物品纳入资产管理范围，具体作参照固定资产管理办法。

第二十七条 无形资产指被公司长期使用而没有实物形态的资产，包括：专利权、土地使用权、商誉等。无形资产按实际成本入帐，在受益期内或有效期内按不短于10年的期限摊销。

第二十八条 递延资产是不能全部计入当期损益，需要在以后年度内分期摊销的各项费用，包括开办费，租入固定资产的改良支出和摊销期限超过一年，金额较大的修理费支出。开办费自营业之日起，分期摊入成本。分摊期不得超过5年，以经营租入的固定资产改良支出，在有效租赁期内分期摊销。

第二十九条 公司的营业收入包括手续费收入、主营其他营业收入等。营业收入要严格按照权责发生制原则确认，并认真核实、正确反映，以保证公司损益的真实性。

第三十条 营业收入要按照规定列入相关的收入。

第三十一条 公司在业务经营活动中发生的与业务有关的支出，按规定计入成本费用。成本费用是管理公司经济效益的重要内容。控制好成本费用，对堵塞管理漏洞、提高公司经济效益具有重要作用。

第三十二条 成本费用开支范围包括：利息支出、营业费用、其他营业支出等。

（一）利息支出：指支付以负债形式筹集的资金成本支出。

（二）营业费用包括：职工工资、招待费。职工费、费、职工教育经费、工会经费、为职工支付的各项保险费、固定资产折旧费、开办摊销费、修理费、水电费。管理费、通讯费、交通费、招待费、旅费、车辆使用费、报刊费、会议费、办公费、劳务费、各种准备金等其他费用。

（四）摊销费：指递延资产的摊销费用，分摊期不超过5年。

（五）各种准备金：各种准备金包括投资风险准备金和坏帐准备金。投资风险准备金按年末长期投资馀额的1%实行额提取，坏帐准备金按年末应收帐款余额的1%提取。

（六）管理费用包括：管理人员工资。招待费。费、职工教育经费、工会经费、各项保险费、固定资产折旧费、、修理费、水电费。管理费、通讯费、旅费、车辆使用费、报刊费、会议费、办公费取暖降温费、董事会费、奖励费等。

第三十四条 加强对费用的总额控制，严格制定各项费用的开支标准和审批许可权，财务人员应认真审核有关支出凭证，未经签字或审批手续不全的，不予报销，对违反有关制度规定的行为应及时向反映。

第三十五条 公司各项成本费用由财务部负责管理和核算，费用支出的管理实行预算控制，财务部要定期进行成本费用检查、分析、制定降低成本的措施。

第三十六条 公司营业利润＝主营业务收入 -营业税金及附加- 营业支出

利润总额＝主营业务利润＋投资收益＋营业外收入- 营业外支出

（一）投资收益包括对外投资分得的利润、股利等。

（二）营业外收入是指与公司业务经营无直接关系的各项收入，具体包括：固定资产盘盈、处理固定资产净收益、罚款收入，确实无法支付而按规定流程经批准的应付款项等。

第三十七条 公司利润总额按有关规定作相应调整后，依照缴纳所得税，缴纳所得税后的利润，按以下顺序分配：

（一）被没收的财物损失，支付各项税收的滞纳金和罚款；

（二）弭补公司以前年度亏损；

（三）提取法定盈馀公积金，法定盈馀公积金按照税后利润扣除前两项后的10％提取，盈馀公积金已达注册资本的50％时不再提取。

（四）提取公积金、公益金按税后利润的5％计提，主要用于公司的职工集体支出。

（五）向投资者分配利润，根据股东会决议，向投资者分配利润。

第三十八条 财务报表分月报和年报，月报财务报表包括资产负债表、损益表。年度财务报表包括资产负债表、损益表、流量表、营业费用明细表、利润分配表。公司财务月报表应于次月15日内完成，年度财务会计报告应于次年90日内制作，必要时聘请会计师事务所进行审计。

第三十九条 年末还应报送财务情况说明书。财务情况说明书主要内容包括：

（一）业务、经营情况，利润实现情况，资金增减及周转情况，财务收支情况等。

（二）财务会计方法变动情况及原因，对本期或下期财务状况变动有重大影响的事项；资产负债表制表日至报出期之间发生的对公司财务状况有重大影响的事项；以及为正确理解财务报表需要说明的其他事项。

第四十条 财务分析是公司财务管理的重要组成部分，财务部应对公司经营状况和经营成果进行总结、评价和考核，通过财务分析促进增收节支，充分发挥资金效能，通过对财务活动不同方案和经济效益的比较，为或有关部门的决策提供依据。

第四十二条 企业银行电子支付系统的管理，严格按照企业银行电子支付程式和许可权规定执行。电子支付密码器、IC卡、帐户密码和作人员密码是使用企业银行系统的关键要素，应妥善保管，主管卡和作员卡应按照分管并用的原则，由财务部指定出纳负责和作员分别设制密码，不得一人统管使用。

高分求小企业管理制度

2. 所有填制的报销单据，应字迹清楚、不能涂改，8、店内怎样在自己的部门或组织内部创造和谐、完美的工作氛围呢?有些管理者一板一眼地按照教科书上说的来做，但效果却不是很好。其实，只要管理者能够赢得周围其他人的信任，那么他所管理的部门或组织的工作气氛就会是和谐的。需要发生的其他支出及购置，应由店长向请示后方可支出。(店长是否有 元以下零星支出的权限）否则财务不予受理。

您公司的制度规范必须要和公司内部运营情况结合起来，没有现成的适合您公司的制度模板。我建议您可以先在网上多搜集一些相关的规范制度模板，头脑中大概明确每个制度需要包括哪些方面，哪些人需要参与进来等。然后根据公司的实际情况补充改动相应的条款。往往许多制度其实是相关联的，例如要做销售管理制度，里面又会涉及到公司的战略、销售人员的岗位职责、销售人员薪酬绩效、费用报销等。可以让销售先广泛采取销售人员的意见，然后反馈给老板，反复讨论，全员参与。这制度不可能一蹴而就一劳永逸，是在公司的发展过程中逐渐完善起来的。

你的思路是对的，随着分工越来越细，象制作管理制度这样的事情应该交由专业人士制作，现在有这样的成品能帮你解决问题，让你拿来就能直接用，用了就赢在起跑线上，后面的事情也就一劳永逸了。你可以在网上搜：劳杰士劳动合同书介绍 去找到这个成品。90%的风险和工作疏漏都帮你规避掉了。

怎么管理好一个小企业

要想管理好一员工第三十三条 职工费按工资总额14%计提，工会经费按工资总额2%计提，职工教育经费按工资总额2.5%计提。年末按实际支付调整账面期末结存为零。拨付食堂经费设置账簿专项核算。是薪酬体系中的一个重要组成部分，是企业或其他组织以的形式提供给员工的报酬。个企业，首先，企业人要管理好自己。那么除此之外，还有哪些方法可以管理好一个小企业呢，一起来看看！

一 金无足赤，人无完人

俗话说：“金无足赤，人无完人”。作为企业的管理者如果只能看到员工的短处而看不到长处，只能导致员工工作效率越来越低。要知道，世界上没有废柴，只有用错地方的天才，避其所短，用其所长，才是成功企业家的用人之道。

很多企业管理者认为，工作就是下达命令，员工完成。正是因为企业管理者的这种想法造成了管理过程中的滞碍。没有沟通，就没有了解。也不能时间知道企业在运行过程中存在的问题。更的是加深了管理者与员工之间的隔阂。时间长了便导致企业管理的失败。

管理企业一定要做到及时与员工沟通，当然沟通中的倾听比述说更重要，当企业管理者放下架子勇于承认错误时，你会发现，大家都会很友善。

企业问题仅凭管理者一人的智慧是远远不够的。所以要给员工畅所欲言的.机会，让员工为企业献出好建议的同时，也让员工感觉到自己是企业的一分子。员工会更加努力的为企业发展去工作。

四 制度高于一切

制度不仅仅是奖惩和考勤，还包括完善的组织架构，严格把控用人标准，激励员工的薪酬制度，激发企业氛围的竞争机制。

五4. 每天所收要严格执行管理制度，于当天下班之前交财务出纳统一管理，不准挪用。、相互信任

六、正面思维

正面思维的关键在于运用正确的或创造性的方式思考。正面思维的原则能让管理者把注意力放在机会上。事实上，发现和抓住机会要比解决问题更重要，但这并不是说管理者可以忽视存在的问题。的管理者能够清楚地看到问题和困难，并不加以回避，而是先去寻找可能的办法和机会。

小企业想拟定一份生产管理制度，需要有奖罚制度的，求各位帮个忙！谢谢

生产管理就考核生产产品的速度和质量。

从第十八条 应收帐款及其他应收款账户的管理：应按户记账，每季末帐龄和清收情况的分析，并报有关和分管业务部门，督促业务部门积极催收，避免形成坏帐。这2方面入手，更具实际情况拟订制度就行了。

你好svdesahird

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