谁有用友的上机练习题给我几套 谢谢了

综合实验

系统管理和基础设置总结 系统管理和基础设置的主要功能系统管理和基础设置总结 系统管理和基础设置的主要功能


系统管理和基础设置总结 系统管理和基础设置的主要功能


系统管理和基础设置总结 系统管理和基础设置的主要功能


实验一 系统管理与基础设置

目的与要求:

掌握企业在进行期初建账时，如何进行核算体系的建立及各项基础档案的设置。

实验内容：

一、核算体系的建立

（一）启动系统管理，以“Admin”的身份进行注册。

（二）增设三位作员：

001 于红,002 李平，003何霞。

（三）建立账套信息：

1.账套信息：账套号888，账套名称为“广州宏达有限公司”，启用日期为2007年6月。

2.单位信息：单位名称为“广州宏达有限公司”,单位简称为“宏达”，税号为22002256437218

3.核算类型：企业类型为“工业”，行业性质为“新会计制度科目”并预置科目，账套主管选“于红”。

4.基础信息：存货、客户及供应商均分类，有外核算。

5.编码方案:

A．客户分类和供应商分类的编码方案为2

B．部门编码的方案为2-2

C．存货分类的编码方案为2-2-3-3

D．收发类别的编码级次为2-2

E．结算方式的编码方案为2

F．其他编码项目保持不变

说明:设置编码方案主要是为了以后分级核算,统计和管理打下基础,

数据精度：保持系统默认设置.

说明:设置数据精度主要是为了核算更

（四）分配作员权限：

作员李平 ：拥有“共用目录设置”,“应收”,“应付”,“采购管理”,“销售管理”， “库存管理”，“存货核算”中的所有权限。

作员何霞：拥有“共用目录设置”，“库存管理”，“存货核算”中的所有权限．

二、各系统的启用：

（一）启动企业门户，以账套主管身份进行注册。

（二）启用“采购管理”、“销售管理”、“库存管理”、“存货核算”、“应收”、“应付”、“总账”系统。启用日期为2007-06-01。

三、定义各项基础档案：

可通过企业门户中的基础信息，选择“基础档案”，来增设下列档案。

（一）定义部门档案：制造中心、营业中心、管理中心

制造中心下分：一车间、二车间

营业中心下分：业务一部、业务二部

管理中心下分：财务部、人事部

（二）定义职员档案：王利（属业务一部）、李一（属业务二部）

（三）定义客户分类：批发、零售、代销、专柜

（四）定义客户档案：

客户编码 客户简称 所属分类 税 号 银 行 账号 信用额度 信用期限

HRGS 华荣公司 批发 31000315466 工行 1121

XYMYGS 新月贸易公司 批发 31010877788 中行 5676 100000 30

JLGS 精利公司 专柜 31500012366 建行 1585 150000 60

LYGS 利益公司 代销 31545245399 招行 7636

（五）定义供应商分类：原料供应商、成品供应商

（六）定义供应商档案：

供应商编码 供应商简称 所属分类 税号

XSGS 兴盛公司 原料供应商 31082138522

CDGS 昌达公司 原料供应商 31482570533

MLSH 美凌商行 成品供应商 31847822668

AXGS 爱心公司 成品供应商 31048800888

（七）定义存货分类：

1．原材料 ——主机 ——芯片

——硬盘

——显示器

——键盘

——鼠标

2．产成品 ——计算机

3．外购商品 ——打印机

——传真机

4．应税劳务

（八）定义计量单位：

计量单位编号 计量单位名称 所属计量单位组 计量单位组类别

01 盒 无换算关系 无换算

02 台 无换算关系 无换算

03 只 无换算关系 无换算

04 千米 无换算关系 无换算

（九）定义存货档案：

存货编码 存货名称 所属类别 计量单位 税率 存货属性

001 PIII芯片 芯片 盒 17 外购，生产耗用,

002 40G硬盘 硬盘 盒 17 外购，生产耗用，销售

003 17寸显示器 显示器 台 17 外购，生产耗用，销售

004 键盘 键盘 只 17 外购，生产耗用，销售

005 鼠标 鼠标 只 17 外购，生产耗用，销售

006 计算机 计算机 台 17 自制，销售

007 1600K打印机 打印机 台 17 外购，销售

008 运输费 应税劳务 千米 7 外购，销售,应税劳务

（十）设置会计科目：

应收账款，预收账款设为“客户往来”

应付账款，预付账款设为“供应商往来”

（十一）选择凭证类别为“记账凭证”

（十二）定义结算方式：结算，支票结算，汇票结算

（十三）定义本企业银行：工行天河路分理处，账号为76584898789

（十四）定义仓库档案

仓库编码 仓库名称 计价方式

001 原料仓库 移动平均

002 成品仓库 移动平均

003 外购品仓库 移动平均

（十五）定义收发类别：

1．正常入库 —— 采购入库

—— 产成品入库

—— 调拨入库

2．非正常入库 —— 盘盈入库

—— 其他入库

3．正常出库 —— 销售出库

—— 生产领用

—— 调拨出库

4．非正常出库 —— 盘亏出库

—— 其他出库

（十六）定义采购类型：普通采购，入库类别为“采购入库”

（十七）定义销售类型：经销、代销，出库类别均为“销售出库”

实验二 期初余额录入

目的与要求:

掌握企业为了在将来的业务处理时，能够由系统自动生成有关的凭证。在进行期初建账时，应如何设置相关业务的入账科目。以及如何把原来手工做账时，所涉及到的各业务的期末余额录入至系统当中。

实验内容：

一、设置基础科目

（一）根据存货大类分别设置存货科目（在存货系统中，进入科目设置，选择存货科目）

存货分类 对应科目

原材料 原材料（1211）

产成品 库存商品（1243）

外购商品 库存商品（1243）

（二）根据收发类别确定各存货的对方科目（在存货系统中进入科目设置，选择对方科目）

收发类别 对应科目 暂估科目

采购入库 物资采购（1201） 物资采购（1201）

产成品入库 基本生产成本（410101）

盘盈入库 待处理流动财产损益（1101）

销售出库 主营业务成本（5401）

（三）设置应收系统中的常用科目（在应收系统中，进入初始设置）

1.基本科目设置：应收为1131，预收科目为2131，销售收入科目为5101，应交科目为21710105

2.结算方式科目设置：结算对应1001，支票结算对应1002，汇票结算对应1002

3.调整应收系统的选项：将坏账处理方式设置为“应收余额百分比法”

4.设置坏账准备期初：坏账准备科目为1141，期初余额为10000元，提取比率为0.5%

（四）设置应付系统中的常用科目：（在应付系统中，进入初始设置）

1.基本科目设置：应付为2121，预付科目为1151，采购科目为1201，应交科目为21710101

2.结算方式科目设置：结算对应1001，支票结算对应1002，汇票结算对应1002

二、期初余额的整理录入

（一）录入总账系统各科目的期初余额

科目编码 科目名称 方向 期初余额

1131 应收账款 借 25,000

1201 物资采购 借 80,000

1211 原材料 借 1,004,000

1243 库存商品 借 2,544,000

2121 应付账款 贷 165,000

3131 本年利润 贷 3,478,000

1141 坏账准备 贷 10,000

说明:应收账款的单位为华荣公司,应付账款的单位为兴盛公司.

（二）期初货到票未到数的录入

2007/05/25收到兴盛公司提供的40G硬盘100盒，单价为800元，商品已验收入原料仓库，至今尚未收到。

作向导：

（1）启动采购系统，录入采购入库单

（2）进行期初记账

（三）期初发货单的录入

2007/05/28业务一部向新月贸易公司出售计算机10台，报价为6500元，由成品仓库发货。该发货单尚未开票。

作向导：

启动销售系统，录入并审核期初发货单

（四）进入存货核算系统，录入各仓库期初余额：

仓库名称 存货名称 数量 结存单价

原料仓库 PIII芯片 700 1200

40G硬盘 200 820

成品仓库 计算机 380 4800

外购品仓库 1600K打印机 400 1800

作向导：

（1）启动存货系统，录入期初余额

（2）进行期初记账

（3）进行对账

（五）进入库存管理系统，录入各仓库期初库存：

仓库名称 存货名称 数量

原料仓库 PIII芯片 700

40G硬盘 200

成品仓库 计算机 380

外购品仓库 1600K打印机 400

作向导：

启动库存系统，录入并审核期初库存，（可通过取数功能录入）。

与存货系统进行对账。

（六）应收款期初余额的录入及对账：

应收账款科目的期初余额中涉及到华荣公司的余额为00元。（以应收单形式录入）

作向导：

启动应收系统，录入期初余额；与总账系统进行对账

（七）应付款期初余额的录入及对账：

应付账款科目的期初余额中涉及到兴盛公司的余额为5000元。（以应付单形式录入）

启动应付系统，录入期初余额；与总账系统进行对账。

实验三 采购业务

目的与要求:

掌握企业在日常业务中如何通过软件来处理采购入库业务及相关账表查询

实验内容：

业务一：

1.2007/06/01业务员李平向新月公司询问键盘的价格（95元/只），觉得价格合适，随后向公司上级主管提出请购要求，请购数量为300只。业务员据此填制请购单。

2.2007/06/02 上级主管同意向新月公司订购键盘300只，单价为95元，要求日期为2007/06/03。

3.2007/06/03 收到所订购的键盘300只。填制单。

4.2007/06/03 将所收到的货物验收入原材料仓库。当天收到该笔货物的专用一张。

5.业务部门将采购交给财务部门，财务部门确认此业务所涉及的应付账款及采购成本。

作向导：

（1）在采购系统中，填制并审核请购单

（2）在采购系统中，填制并审核采购订单

（3）在采购系统中，填制单

（4）启动库存系统，填制并审核采购入库单

（5）在采购系统中，填制采购，并进行结算

（6）在采购系统中，采购结算（自动结算）

（7）在应付系统中，审核采购

（8）在存货系统中，进行入库单记账

（9）在存货系统中，生成入库凭证

（10）账表查询：

A.在采购系统中，订单执行情况统计表

B.在采购系统中，明细表

C.在采购系统中，入库统计表

D.在采购系统中，采购明细表

E.在库存系统中，库存台账

F.在存货系统中，收发存汇总表

业务二：

2007/06/05向新月公司购买鼠标300只，单价为50元/只，验收入原料仓库。同时收到专用一张，票号ZY85011，立即以支票（ZP0215566889）形式支付货款。

作向导：

（1）启动库存系统，填制并审核采购入库单

（2）在采购系统中，填制采购专用，并做现结处理。

（3）在采购系统中，采购结算（自动结算）

业务三：

2007/06/06向新月公司购买硬盘200只，单价为800元/盒，验收入原料仓库。同时收到专用一张，票号为ZY8501233。另外，在采购的过程中，发生了一笔运输费200元，税率为7%，收到相应的运费一张，票号为56788989。

作向导：

（1）启动库存系统，填制并审核采购入库单

（2）在采购系统中，填制采购专用。

（3）在采购系统中，填制运费。

（4）在采购系统中，采购结算（手工结算）

业务四：

2007/06/05业务员李平想购买100只鼠标，提出请购要求，经同意填制并审核请购单。

根据以往的资料得知提供鼠标的供应商有两家，分别为兴盛公司和新月公司，他们的报价分别为35元/只，40元/只。通过比价，决定向兴盛公司订购，要求日期为2007/06/06。

作向导：

（1）在采购系统中，定义供应商存货价格表。

（2）在采购系统中，填制并审核请购单。

（3）在采购系统中，执行请购比价生成订单功能。

业务五：

2007/06/09 收到兴盛公司提供的上月已验收入库的100盒40G硬盘的专用一张，票号为48210，单价为820元。

作向导：

（1）在采购系统中，填制采购（可拷贝采购入库单）

（2）在采购系统中，执行采购结算

（3）在存货系统中，执行结算成本处理

（4）在存货系统中，生成凭证（红冲单，兰冲单）

（5）在采购系统中，查询暂估入库余额表。

业务六：

2007/06/28 收到爱心公司提供的打印机100台，入外购品仓库。（尚未收到）

由于到了月底仍未收到，故确认该批货物的暂估成本为6500元。

作向导：

（1）在库存系统中，填制并审核采购入库单。

（2）在存货系统中，录入暂估入库成本

（3）在存货系统中，执行正常单据记账。

（4）在存货系统中，生成凭证（暂估记账）

业务七：

1．2007/06/10收到新月公司提供的17寸显示器，数量202套，单价为1150元。验收入原料仓库。

2．2007/06/11仓库反映有2台显示器有质量问题，要求退回给供应商。

3．2007/06/11 收到新月公司开据的专用一张，其号为ZY440888999。

作向导：

（1）收物时，在库存系统中填制入库单

（2）退货时，在库存系统中填制红字入库单

（3）收到时，在采购系统中填制采购

（4）在采购系统中，执行采购结算（手工结算）

业务八：

2007/06/1 从新月公司购入的键盘质量有问题，退回2只，单价为95元，同时收到票号为ZY665218的红字专用一张。

作向导：

（1）退货时，在库存系统中填制红字入库单

（2）收到退货时，在采购系统中填制采购

(3) 在采购系统中，执行采购结算（自动结算）

看你要用友什么产品的练习题，我这里有些，可以HI我

财务软件实训心得一：

对于会计和财管专业的我们来说，实训是必须的过程!

学校为了帮助学生对所学专业获得直观的感受，激发学生学习热情和兴趣，开展了ERP实训课,这不仅能更进一步的了解会计，还能提高学习的兴趣。

首先先谈谈我对ERP起初的认识，刚开始对它的含义在脑海中反映就是，以这样的认识听了节课后才知道，其实ERP标准的定义来自于其英文原意，即企业资源规划(Enterprise Resource Planning)。它是一个对企业资源进行有效共享与利用的系统。从本质上讲，ERP是一套信息系统，是一种工具。

ERP在系统设计中可集成某些管理思想与内容，可帮助企业提升管理水平。但是，ERP本身不是管理，它不可以取代管理，企业的管理问题只能由管理者自己去解决。ERP只是管理者解决企业管理问题的一种工具。也许对我们很多人来说，ERP就像是熟悉的陌生人，常常把他理解成“”。所以在我们的学习或生活中，都要养成一种了解事物的全面性，这也是我们人生的步。

财务软件实训心得二：

对于会计和财管专业的我们来说，实训是必须的过程!

学校为了帮助学生对所学专业获得直观的感受，激发学生学习热情和兴趣，开展了ERP实训课,这不仅能更进一步的了解会计，还能提高学习的兴趣。

首先先谈谈我对ERP起初的认识，刚开始对它的含义在脑海中反映就是，以这样的认识听了节课后才知道，其实ERP标准的定义来自于其英文原意，即企业资源规划(EnterpriseResourcePlanning)。它是一个对企业资源进行有效共享与利用的系统。从本质上讲，ERP是一套信息系统，是一种工具。

ERP在系统设计中可集成某些管理思想与内容，可帮助企业提升管理水平。但是，ERP本身不是管理，它不可以取代管理，企业的管理问题只能由管理者自己去解决。ERP只是管理者解决企业管理问题的一种工具。也许对我们很多人来说，ERP就像是熟悉的陌生人，常常把他理解成“”。所以在我们的学习或生活中，都要养成一种了解事物的全面性，这也是我们人生的步。

ERP课程及实训项目：掌握ERP的基本理论知识，并对ERP的整个系统有较深刻的认识

1.系统管理和基础设置。这是基础的步，让我们熟悉用户、账套、权限、基础档案等的设置和管理的基本流程。

具 体 作：①增加用户;②建立账套;③设置权限;④账套修改;⑤启动系统;⑥基础档案设置。⑦账套输出保存。

常见的一些问题：①各系统时间的设置。很多同学启用的系统时间往往到后面的实训审核凭证的时候，系统会出现"不能超前建账时间"或"不能滞后建账时间"，这一错误的根源在于启动总账系统时间时，必须大于或等于账套的启用时间。

②权限的设置。每一个用户(除账套主管外)的权限掌握在账套主管的手中，只有账套主管给予用户权限，用户才能行使他的职责。如果没有设置用户权限，在后面的作中用户就不能进入账套。③单据设计。当打开单据设置时，没有出现应收款管理和应付款管理等分类，只有启动相应的系统才会有相应的单据分类，此时在系统启用中启动应付和应收，再进入单据设置就会出现应收和应付款管理。

2.总账系统。该节学习了设置系统参数、增加、修改会计科目、设置项目档案、输入期初余额、设置凭证类别、填制凭证，审核凭证等。具体作，对于不同的设置步骤不需要依次完成，但是对于我们初学者来说，应该一步一个脚印的做下去!

常见的一些问题：

①会计科目设置这是一步关键的设置，也是容易忽略的地方。刚填制的几张凭证，到了账套主管审核那里就会出现“没有符合的凭证”，出现这样的凭证难道就是这些凭证不需要审核?但是凭证又不能记账。其实这就是没有指定会计科目的原因，将总账科目中的待选科目中的转到已选科目中，再将银行总账科目中的银行存款选到已选科目中，问题就可以解决了。

②凭证类别设置。在填制凭证中会出现“不符合凭证必有”等象，处理此现象的 方法 在于凭证类别的设置。

3..工资管理系统。这一章需要了解和熟悉的有建立工资账套、基础设置、设置计算公式、月末处理等。刚开始时由于对该软件的不熟悉，在财务会计里面找不到工资管理，还认为是软件的问题或书错了，后面才知道是自己的作问题，需要启动工资管理系统。有先前几章的练，这章除了启动工资管理外，基本没什么难度。

4.固定资产系统。固定资产看似简单，其实还是有点难度的。有了工资管理的教训，现在就不会盲目勒到处找了。首先先启动固定资产系统。这一章主要了解固定资产卡片的录入及修改、增加或减少固定资产、计提折旧、批量制单等作。

常见的一些问题

①对账。当对账时，如果固定资产账套累计折旧小于160448.40(资料上提供的标准数据)，那么说明固定资产计提折旧的凭证生成了，但还没记账。如果固定资产账套原值小于1224000，那么说明漏增加了固定资产卡片。

②计提固定资产折旧。需要修改电脑的时间到2月份，计提2月份的固定资产折旧

5.应收和应付款管理系统。应收和应付款系统的功能较为全面，需要花很多的时间在上面，实训的重点主要在设置基础科目、设置银行、处理坏账发生业务等。

常见的问题设置基础科目。录入应收科目时出现“本科目应为应收受控科目”，处理这样的现象需设置应收科目其辅助核算内容为“客户往来”，并且其受控系统为“应收系统”，否则不能被选中。同理，在应付款管理中也需要设置。

6.总账期末业务处理。目的是熟悉总帐管理系统银行对帐，期末结转，对帐，结帐等业务处理流程。熟悉UFO报表系统中自定义报表和模板生成报表的基本原理，掌握报表格式设计，公式设置，报表数据计算等作方法。

①资产负债表：资产负债表是反映企业在某一个特定日期内财务状况的报表，是根据“资产=负债+所有者权益”，在资产负债表中，有时表中的“资产≠负债+所有者权益”，一般出现这样的现象在于没有结转制造费用和期间损益所造成的。

②利润表：反映了企业在一定期间经营成果实现情况的会计报表。是根据“收入-费用=利润”。一个企业的经营情况可以从利润表中可见。每实训，感觉自己的收获总会不少。做实训是为了让我们对平时学习的理论知识与实际作相结合，在理论和实训教学基础上进一步巩固已学基本理论及应用知识并加以综合提高，学会将知识应用于实际的方法，提高分析和解决问题的能力。在实训的过程中，我深深感觉到自身所学知识的有限。有些题目书本上没有提及，所以我就没有去研究过，做的时候突然间觉得自己真的有点无知，虽所现在去看依然可以解决问题，但还是浪费了许多时间，这一点是我必须在以后的学习中加以改进的地方，同时也要督促自己在学习的过程中不断的完善自我。另外一点,也是在每次实训中必不可少的部分，就是同学之间的互相帮助。所谓”当局者迷,旁观者清”，有些东西感觉自己做的是时候明明没什么错误，偏偏对账的时候就是有错误，让其同学帮忙看了一下，发现其实是个很小的错误。所以说，相互帮助是很重要的一点。这在以后的工作或生活中也是很关键的。俗话说：“要想为事业多添一把火，自己就得多添一捆材”。

财务软件实训心得三：

这个学期我们开始学习，并且在这两个星期进行了ERP财务软件模拟实训，我们练习了系统管理和基础设置，总账系统，工资管理系统，固定资产系统，在实训过程中我们掌握了ERP的基本理论和基础知识对ERP的整个系统有比较深刻的认识!

在天的实训中，我们按照书本针对每一个模块逐一练习。刚开始的天，由于生疏，做的很不顺手，渐渐地，便开始对运用软件熟悉起来，然后就越做越有劲，就算是下课了，都不想离开实训室!在接下来的实训中我们就针对考试，练习了考试光盘，我们分别做了总账，固定资产，UFO报表模块，对于综合起来的题目，一开始确实错了好多!但是正所谓“熟能生巧”，在不断地练习中，错误在逐渐减少，做起来的速度也越来越快!通过此次实训，我深深体会到了积累 经验 ，知识的重要性。在着当中我们遇到了不少难题，但是经过我们大家的讨论和老师细心的一一指导，问题得到了解决。

两个星期的实训结束了，收获颇多，同时也更深刻的认识到要做一个合格的会计工作者并非我以前想像的那么容易，希望在今后的生活学习与工作中充分发挥自己的作用将所学到的知识运用到生活实践中。重要的还是要细致严谨。是不会要一个一无是处的人，所以我们要更多更快从一个学生向工作者转变，总的来说我对这次实习还是比较满意的，它使我学到了很多东西，都是书本以外的东西，而且都很受用相信一定能通过这些认识适应将来的公司，适应将来的!